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晶华新材(603683)现金流量表图
晶华新材(603683)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73266.8034304.14160314.33116813.3371245.45
收到的税费返还(万元)802.48--224.89224.89224.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4119.004130.284391.092310.631980.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78188.2838434.42164930.31119348.8473450.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54804.4124462.78103485.3582388.9149613.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14075.697827.2323156.8517211.3311942.66
支付的各项税费(万元)3433.701912.134771.672854.851650.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3361.332014.585896.703810.193341.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75675.1336216.72137310.56106265.2866548.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2513.152217.6927619.7513083.566902.47
收回投资收到的现金(万元)3883.333083.3330700.0028500.0017500.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.2221.05156.79149.8949.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.24608.243991.254081.983871.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)150.36--5.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4062.163795.0834853.0532731.8721420.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9869.165331.6540911.8232122.0322944.45
投资支付的现金(万元)----27265.9327265.9310265.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9869.165331.6568177.7459387.9533210.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5807.00-1536.57-33324.70-26656.08-11789.96
吸收投资收到的现金(万元)22253.7330.001689.19117.00117.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.00117.00117.00117.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26932.2212854.0243740.0440814.2825947.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49185.9512884.0245429.2340931.2826064.28
偿还债务支付的现金(万元)22390.9613726.8139542.7530770.0116576.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2612.13359.722744.262284.831764.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10.00--49.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5963.69--9959.197457.866244.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30966.7815990.5352246.2040512.7124585.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18219.17-3106.51-6816.97418.571478.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.83-34.91-176.76-421.30-165.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14830.48-2460.30-12698.67-13575.26-3573.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15595.2015595.2028293.8728293.8728293.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30425.6813134.9015595.2014718.6124719.89
净利润(万元)3926.09--6884.19--4166.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)226.25--796.93--254.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)114.11--242.39--132.99
长期待摊费用摊销(万元)----1140.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.74---910.34---923.26
固定资产报废损失(万元)3316.84--575.01--3282.52
公允价值变动损失(万元)1.72--385.90--153.96
财务费用(万元)811.04--2319.43--1284.65
投资损失(万元)110.12--49.42---13.37
递延所得税资产减少(万元)1168.43---2318.63---952.37
递延所得税负债增加(万元)-34.05---19.45---7.85
存货的减少(万元)-9159.45---4289.51---2620.14
经营性应收项目的减少(万元)-9150.82---12992.90---7422.57
经营性应付项目的增加(万元)9355.52--27996.10--8446.00
其他(万元)956.76--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2513.15--27619.75--6902.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30425.68--15595.20--24719.89
减:现金的期初余额(万元)15595.20--28293.87--28293.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14830.48---12698.67---3573.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----595.61--330.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----396.56--195.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-102025-04-292025-04-232024-10-212024-08-12
更新时间2025-08-102025-04-292025-04-252024-10-212024-08-12
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