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晨光电缆(834639)现金流量表图
晨光电缆(834639)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106142.9244970.35203042.15--85195.36
收到的税费返还(万元)--7.36159.80--159.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6818.394929.7612389.7612561500.006978.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112961.3149907.47215591.7153854700.0092333.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90581.7751368.67191393.17--95256.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4097.892506.887609.971616300.004320.36
支付的各项税费(万元)1449.181276.912419.161660900.001617.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16361.964093.7021155.181886100.009720.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112490.7959246.15222577.4940138900.00110914.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)470.52-9338.68-6985.7813715800.00-18580.80
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)64.1113.72155.552742000.00116.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.25--1.5018700.001.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.006000.0010000.00--5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8071.366013.7210157.0546389500.005117.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4327.641573.043660.33112100.002175.29
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.0011000.00--5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9327.646573.0414660.3347443400.007175.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1256.28-559.33-4503.28-1053900.00-2057.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28033.0318532.0947891.58--33525.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)340.39------2731.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28373.4118532.0947891.5851304000.0036256.57
偿还债务支付的现金(万元)30566.5717565.0032500.0063776100.0017045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)684.03312.683398.921888000.00697.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.84--185.734700.001488.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31278.4417877.6836084.6665857200.0019230.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2905.02654.4111806.92-14553200.0017025.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00-59400.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3690.79-9243.60317.87-1950700.00-3612.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16757.4816757.4816439.6229821900.0016439.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13066.697513.8916757.4827871200.0012826.90
净利润(万元)2144.98--2407.17--4009.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)327.79--234.96--1254.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.63--299.16--140.91
长期待摊费用摊销(万元)9.92--28.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.13--0.51--0.51
固定资产报废损失(万元)13.21--1.16----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)665.78--1497.38--720.29
投资损失(万元)-64.11---155.55---116.14
递延所得税资产减少(万元)-209.34---384.82---120.41
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-9938.95--385.75--3514.16
经营性应收项目的减少(万元)-26660.05---12646.48---23135.62
经营性应付项目的增加(万元)31874.02---3497.85---5716.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)470.52---6985.78---18580.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13066.69--16757.48--12826.90
减:现金的期初余额(万元)16757.48--16439.62--16439.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3690.79--317.87---3612.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1242.42--3003.35----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------59.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-11-042024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-302025-04-302024-11-042024-08-30
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