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深圳新星(603978)现金流量表图
深圳新星(603978)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115214.4259196.57183844.52170882.2299780.94
收到的税费返还(万元)------240.19240.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)763.30369.794793.591372.67309.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115977.7259566.36188638.10172495.08100331.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94993.7140416.28199637.37178438.43106686.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4726.372141.068971.516377.734145.17
支付的各项税费(万元)947.18489.511741.071639.21839.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)620.911542.063003.752440.911384.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101288.1744588.92213353.70188896.29113055.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14689.5614977.44-24715.60-16401.20-12724.68
收回投资收到的现金(万元)----1750.001750.001750.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.33--488.85569.22537.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----37.2115.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6816.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.414125.13--107.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.338.4113217.803441.162399.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)254.28139.2220724.2615450.5911728.83
投资支付的现金(万元)200.00--1740.001740.001740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.0015.281300.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)954.28154.5023764.2617279.6613468.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-939.95-146.09-10546.45-13838.50-11069.22
吸收投资收到的现金(万元)16000.00----1299.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57690.5923426.63124494.1692266.7571527.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40891.04--45279.30--25000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114581.6323426.63169773.46118565.9096527.19
偿还债务支付的现金(万元)66330.0827248.47108989.5061230.0041625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2800.311224.885899.724315.942603.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39651.1415307.8831154.88--38798.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108781.5343781.23146044.10105944.5083026.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5800.10-20354.6023729.3612621.4013500.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19549.71-5523.25-11532.69-17618.31-10293.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20037.8726085.1831570.5531570.5531570.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39587.5820561.9320037.8713952.2521277.19
净利润(万元)-2236.40---29188.22---5786.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)177.07--12784.67--505.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.34--251.54--154.32
长期待摊费用摊销(万元)38.28--138.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----57.88--11.69
固定资产报废损失(万元)----279.29--5432.08
公允价值变动损失(万元)-----0.96---0.96
财务费用(万元)2807.49--6971.75--3894.69
投资损失(万元)283.53---889.15--284.26
递延所得税资产减少(万元)-510.46--874.00--107.95
递延所得税负债增加(万元)-49.20--6.54---11.59
存货的减少(万元)-9541.36---18177.40---9724.53
经营性应收项目的减少(万元)-16860.17---39392.73---20760.16
经营性应付项目的增加(万元)33791.79--25924.59--12331.79
其他(万元)--------91.52
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14689.56---24715.60---12724.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39587.58--20037.87--21277.19
减:现金的期初余额(万元)20037.87--31570.55--31570.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19549.71---11532.69---10293.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)373.37--2548.37--544.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.94--5.88--2.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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