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康普化学(834033)现金流量表图
康普化学(834033)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13226.815428.9724745.17--13661.47
收到的税费返还(万元)474.97347.572318.33--1128.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1069.3350.623528.7512561500.00878.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14771.115827.1630592.2553854700.0015667.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6433.533169.0220783.72--10746.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2459.201167.634419.421616300.002232.17
支付的各项税费(万元)496.42242.373284.681660900.001749.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)825.71807.532996.721886100.00566.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10214.875386.5531484.5540138900.0015294.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4556.24440.61-892.3013715800.00373.79
收回投资收到的现金(万元)----33217.7943628800.0027000.96
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.0087.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----33217.7946389500.0027088.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1562.741070.4417993.98112100.008275.41
投资支付的现金(万元)4000.00--33000.9647331300.0033000.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29.75--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5592.491070.4450994.9447443400.0041276.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5592.49-1070.44-17777.14-1053900.00-14187.84
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)950.00950.001958.40----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1075.351075.35------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2075.352075.351958.4051304000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----800.0063776100.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.5522.871850.841888000.001847.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1633.554700.0048.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47.5522.874284.4065857200.002695.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2027.802052.48-2326.00-14553200.00-2695.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.6188.50120.01-59400.0047.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1117.161511.16-20875.43-1950700.00-16461.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7945.427945.4228820.8529821900.0028820.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9062.599456.587945.4227871200.0012359.29
净利润(万元)1905.23--8030.00--5982.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-34.08--214.70--505.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.99--79.01--29.02
长期待摊费用摊销(万元)60.50--106.05--58.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4.11--150.52--2.56
公允价值变动损失(万元)2.76---117.93---109.66
财务费用(万元)49.59---97.11---79.13
投资损失(万元)7.75---98.90---87.57
递延所得税资产减少(万元)106.12---205.75---100.61
递延所得税负债增加(万元)-9.44--7.33----
存货的减少(万元)-758.24---7564.62---4590.43
经营性应收项目的减少(万元)3985.36---4524.54---4952.70
经营性应付项目的增加(万元)-1715.62--516.21--3100.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4556.24---892.30--373.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9062.59--7945.42--12359.29
减:现金的期初余额(万元)7945.42--28820.85--28820.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1117.16---20875.43---16461.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-562.10--659.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------20.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-252025-03-272024-10-252024-08-14
更新时间2025-08-252025-04-252025-03-272024-10-252024-08-14
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