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科润智控(834062)现金流量表图
科润智控(834062)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24816.62105919.01--41621.37--
收到的税费返还(万元)1.28--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2911.775816.1112561500.002253.992684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27729.67111735.1253854700.0043875.3622175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37093.99102027.56--43117.82--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)702.2310482.341616300.005336.99825100.00
支付的各项税费(万元)4594.175731.401660900.001683.77383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1530.965975.601886100.003276.881092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43921.35124216.9040138900.0053415.4524313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16191.68-12481.7813715800.00-9540.09-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)5312.932300.0043628800.001650.0011591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1361.36-145.362742000.00125.32770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2463.19171.1618700.006.061700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54.03--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40.33--53.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9191.512366.1346389500.001834.5112364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7243.0013634.81112100.008539.9424100.00
投资支付的现金(万元)2289.406075.0647331300.002210.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)54.03--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)275.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9861.6219709.8747443400.0010749.9411533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-670.11-17343.74-1053900.00-8915.43831100.00
吸收投资收到的现金(万元)630.00732.50--732.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)12623.7560150.99--33445.89--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7974.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13253.7568857.6651304000.0034178.3929476400.00
偿还债务支付的现金(万元)1561.7031325.1163776100.0013977.8826853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)679.013713.431888000.002634.58274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296.47180.584700.00165.50--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2537.1835219.1265857200.0016777.9627196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10716.5833638.54-14553200.0017400.432280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.3016.96-59400.006.5792300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6136.913829.98-1950700.00-1048.521065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15123.0611252.9929821900.0011252.9929821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8986.1515082.9727871200.0010204.4630887200.00
净利润(万元)--4286.25--2014.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--439.02--438.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.41--167.51--
长期待摊费用摊销(万元)--210.20--135.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.92------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--412.00--205.50--
财务费用(万元)--1703.08--669.08--
投资损失(万元)---117.17---243.09--
递延所得税资产减少(万元)---481.06---372.58--
递延所得税负债增加(万元)---5.17--2.75--
存货的减少(万元)---13687.07---10537.95--
经营性应收项目的减少(万元)---18697.18---5504.55--
经营性应付项目的增加(万元)--8657.98--1857.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12481.78---9540.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15082.97--10204.46--
减:现金的期初余额(万元)--11252.99--11252.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3829.98---1048.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1252.73------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-292024-11-042024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-292024-11-042024-08-192024-04-30
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