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大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1100265.08555658.532892481.132026741.291348777.29
收到的税费返还(万元)6583.014256.1550275.1330882.908716.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340642.24171214.55969776.23780481.36567573.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1447490.33731129.233912532.482838105.551925067.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)529310.97321770.921604647.991224632.24768032.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85494.1537583.47176097.01120808.1993241.64
支付的各项税费(万元)172124.59102422.38501024.75383631.69311017.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)391853.36205016.35969030.45781095.98558269.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1178783.08666793.123250800.202510168.101730561.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)268707.2564336.11661732.29327937.46194506.03
收回投资收到的现金(万元)3790.001030.0023042.9214390.3212650.32
取得投资收益收到的现金(万元)7869.733504.6610833.7712041.576746.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5634.963732.8918234.4018196.3418186.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----171877.64----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7451.08162716.77--70993.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31782.7715718.63386705.50473791.12108576.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28870.7025975.80151605.69122107.9786132.78
投资支付的现金(万元)----91271.20224191.2087169.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5215.0094710.92--53093.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56435.7031190.80337587.82425025.09226395.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24652.92-15472.1749117.6948766.03-117818.66
吸收投资收到的现金(万元)----140245.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)711455.56601296.442438272.122053628.911580390.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----580840.90--94676.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)723765.39601296.443159358.032399465.181675067.38
偿还债务支付的现金(万元)1087116.35573811.963144675.432555848.021499050.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139188.7373908.20439160.61358318.22245953.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11510.27106.45101801.3098612.1961323.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16016.13506958.10--92293.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1277728.90663736.304090794.143091642.611837296.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-553963.50-62439.86-931436.12-692177.43-162229.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-897.58-4.43590.4519749.49188.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-310806.76-13580.34-219995.69-295724.46-85353.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2687306.362687306.362907302.052907302.052907302.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2376499.602673726.022687306.362611577.592821948.79
净利润(万元)74762.45---255933.58--3795.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----189911.16--26678.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10038.88--25080.56--11823.26
长期待摊费用摊销(万元)----3176.51--1424.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-349.88---1480.48---955.02
固定资产报废损失(万元)60045.14--1376.75--868.77
公允价值变动损失(万元)-----135.45--0.00
财务费用(万元)102536.82--247694.44--124152.84
投资损失(万元)43048.05---4649.15---6080.20
递延所得税资产减少(万元)3947.54---6453.25--12787.84
递延所得税负债增加(万元)-15855.47--114841.18--11887.35
存货的减少(万元)508551.03--1581335.99--576345.77
经营性应收项目的减少(万元)4793.90---81262.99---120274.89
经营性应付项目的增加(万元)-566729.01---1316327.37---514160.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----661732.29--194506.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2376499.60--2687306.36--2821948.79
减:现金的期初余额(万元)2687306.36--2907302.05--2907302.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----219995.69---85353.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----38201.98--4450.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8894.61--3373.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-212024-10-312024-09-02
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