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大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1553605.131100265.08555658.532892481.132026741.29
收到的税费返还(万元)13109.496583.014256.1550275.1330882.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)497002.67340642.24171214.55969776.23780481.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2063717.291447490.33731129.233912532.482838105.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)848460.92529310.97321770.921604647.991224632.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115158.9885494.1537583.47176097.01120808.19
支付的各项税费(万元)253844.80172124.59102422.38501024.75383631.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)672484.50391853.36205016.35969030.45781095.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1889949.201178783.08666793.123250800.202510168.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)173768.10268707.2564336.11661732.29327937.46
收回投资收到的现金(万元)5190.463790.001030.0023042.9214390.32
取得投资收益收到的现金(万元)8509.797869.733504.6610833.7712041.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11173.955634.963732.8918234.4018196.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------171877.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21040.68--7451.08162716.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45914.8831782.7715718.63386705.50473791.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41016.3828870.7025975.80151605.69122107.97
投资支付的现金(万元)2717.44----91271.20224191.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57535.28--5215.0094710.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101269.1056435.7031190.80337587.82425025.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55354.23-24652.92-15472.1749117.6948766.03
吸收投资收到的现金(万元)150000.00----140245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1037203.81711455.56601296.442438272.122053628.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13945.98----580840.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1201149.79723765.39601296.443159358.032399465.18
偿还债务支付的现金(万元)1368651.361087116.35573811.963144675.432555848.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220006.76139188.7373908.20439160.61358318.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11510.27106.45101801.3098612.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212241.54--16016.13506958.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1800899.661277728.90663736.304090794.143091642.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-599749.87-553963.50-62439.86-931436.12-692177.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1237.84-897.58-4.43590.4519749.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-482573.84-310806.76-13580.34-219995.69-295724.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2687306.362687306.362687306.362907302.052907302.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2204732.522376499.602673726.022687306.362611577.59
净利润(万元)--74762.45---255933.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------189911.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10038.88--25080.56--
长期待摊费用摊销(万元)------3176.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---349.88---1480.48--
固定资产报废损失(万元)--60045.14--1376.75--
公允价值变动损失(万元)-------135.45--
财务费用(万元)--102536.82--247694.44--
投资损失(万元)--43048.05---4649.15--
递延所得税资产减少(万元)--3947.54---6453.25--
递延所得税负债增加(万元)---15855.47--114841.18--
存货的减少(万元)--508551.03--1581335.99--
经营性应收项目的减少(万元)--4793.90---81262.99--
经营性应付项目的增加(万元)---566729.01---1316327.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------661732.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2376499.60--2687306.36--
减:现金的期初余额(万元)--2687306.36--2907302.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------219995.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------38201.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8894.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-212024-10-31
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