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祥鑫科技(002965)现金流量表图
祥鑫科技(002965)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)451739.75289683.21137944.46554517.57311506.57
收到的税费返还(万元)3384.822877.36418.871629.531202.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2777.351404.35551.382968.682071.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)457901.92293964.93138914.71559115.77314779.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)323643.71207962.7490054.39380540.53217544.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98480.3162871.7830484.14111761.7681008.72
支付的各项税费(万元)8518.067273.654084.0016763.8413071.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19833.0512754.726077.3020629.8615539.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450475.12290862.88130699.83529696.00327164.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7426.803102.048214.8929419.78-12384.84
收回投资收到的现金(万元)396463.36228999.49117008.04227071.25138834.02
取得投资收益收到的现金(万元)------266.33319.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.351.60--10.817.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2853.69----3924.103724.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399333.40229001.09117008.04231272.50142884.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11612.945948.022744.7921229.0315400.28
投资支付的现金(万元)371496.19214180.0089000.00263217.28149426.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3038.00----2744.002744.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)386147.13220128.0291744.79287190.31167570.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13186.278873.0725263.25-55917.81-24685.54
吸收投资收到的现金(万元)------86308.7286308.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20170.0015800.006600.0013550.592643.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8822.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20170.0015800.006600.0099859.3197774.37
偿还债务支付的现金(万元)13005.2113005.2112907.2110651.683051.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10922.7510921.9613.9312336.0312308.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6311.683864.75--7534.7511836.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30239.6327791.9214659.2030522.4627197.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10069.63-11991.92-8059.2069336.8570576.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)626.79855.11270.38634.75-690.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11170.23838.3125689.3243473.5732815.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83872.3583872.3583872.3540398.7840398.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95042.5984710.66109561.6783872.3573214.33
净利润(万元)--11522.16--36027.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3924.05--3397.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.75--555.70--
长期待摊费用摊销(万元)------1255.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.25---2.69--
固定资产报废损失(万元)--6937.73------
公允价值变动损失(万元)---615.34---686.04--
财务费用(万元)--412.93---432.81--
投资损失(万元)--214.48--318.88--
递延所得税资产减少(万元)---657.65---1070.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8373.69---35447.85--
经营性应收项目的减少(万元)---66805.53--4616.40--
经营性应付项目的增加(万元)--51866.97--3563.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3102.04--29419.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84710.66--83872.35--
减:现金的期初余额(万元)--83872.35--40398.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--838.31--43473.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3552.17--6082.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-232024-10-30
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