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京东方A(000725)现金流量表图
京东方A(000725)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16291353.0410660710.605393202.8220717763.6715702979.66
收到的税费返还(万元)827885.32549009.08278192.19943615.50741226.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)668633.81499874.12151467.31260196.64246037.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17787872.1711709593.805822862.3221921575.8116690242.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11632370.177739148.033512592.1113997456.4210832587.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1643082.571132943.70601513.491921566.111467166.34
支付的各项税费(万元)460296.54326214.28156729.98493874.61414170.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)374661.06237657.08177647.17734920.93589393.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14110410.359435963.094448482.7517147818.0713303317.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3677461.832273630.711374379.574773757.743386925.21
收回投资收到的现金(万元)3191824.552451046.071274687.505931632.482912490.43
取得投资收益收到的现金(万元)102633.1269932.666594.6767156.8359853.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1792.431168.92716.4515633.849427.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19439.55--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3315689.662539510.181321041.706262956.383190406.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3003172.972133223.76904913.473403779.842352829.99
投资支付的现金(万元)3457009.992516231.771115776.486124139.853132348.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22873.58--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6483056.544662037.742026433.719527919.695486536.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3167366.89-2122527.57-705392.01-3264963.31-2296129.49
吸收投资收到的现金(万元)506111.88422479.18277408.58465201.06266375.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--422479.18277408.58465201.06266375.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4410324.893019315.58747404.714719403.732829663.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20592.52--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4937029.293454185.031050660.635184604.793099324.77
偿还债务支付的现金(万元)4677546.783663525.161895782.364911727.093330327.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515471.00407624.93130041.98639083.79542098.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1057.460.009144.852745.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)828471.45--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6021489.234830436.512053188.175736342.693921088.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1084459.95-1376251.48-1002527.55-551737.90-821763.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15836.245558.41-4434.4534170.55-9250.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-590201.25-1219589.92-337974.44991227.08259782.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6200525.256200525.256200525.255209298.175209298.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5610324.004980935.335862550.816200525.255469080.36
净利润(万元)--302906.59--414527.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50259.80--109785.74--
长期待摊费用摊销(万元)-------21843.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3637.62---9617.53--
固定资产报废损失(万元)--1873669.51--3715418.67--
公允价值变动损失(万元)---7006.16---52244.77--
财务费用(万元)--99301.91--191087.34--
投资损失(万元)---43791.07--58194.14--
递延所得税资产减少(万元)---3487.57---29801.13--
递延所得税负债增加(万元)---3673.06---40456.03--
存货的减少(万元)---520379.20---246452.73--
经营性应收项目的减少(万元)--1917.63---366741.85--
经营性应付项目的增加(万元)--155096.70--639918.79--
其他(万元)--230795.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4980935.33--6200525.25--
减:现金的期初余额(万元)--6200525.25--5209298.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-222024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-222024-10-31
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