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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309968.95165673.29591449.79403614.76243432.48
收到的税费返还(万元)636.77387.772232.32947.87673.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1850.351484.2335208.007411.032861.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312456.07167545.28628890.11411973.66246967.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220528.91112936.56475750.57331191.11203697.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16049.659322.3829013.2722014.5114617.77
支付的各项税费(万元)20425.498859.3133660.2225196.1116004.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27799.1818119.3333353.3316328.0414163.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284803.23149237.58571777.38394729.77248482.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27652.8418307.7057112.7317243.89-1515.20
收回投资收到的现金(万元)----2341.021220.3926.39
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)327.05531.6437006.23--1160.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)327.05531.6439347.251220.391186.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75026.8917046.4141031.1023619.2643113.46
投资支付的现金(万元)------6038.466007.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12240.949068.5738789.577520.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87267.8426114.9979820.6737178.5749120.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86940.79-25583.35-40473.42-35958.18-47933.55
吸收投资收到的现金(万元)2235.74--14847.19100.8365.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----14847.19----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107007.2731700.00151508.00144722.77129722.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9986.635141.356965.2625418.8716833.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119229.6436841.35173320.45170242.46146622.16
偿还债务支付的现金(万元)91810.0040610.00149206.56106212.7780000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6185.46754.388691.756448.916272.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----900.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6399.8611626.2723397.3029731.3314993.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104395.3252990.65181295.61142393.01101265.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14834.32-16149.29-7975.1627849.4545356.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.75-68.64-275.87-1220.22-555.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44689.38-23493.588388.287914.95-4648.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170959.41170959.41162571.13162571.13162571.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126270.03147465.83170959.41170486.08157923.10
净利润(万元)12570.29--22898.22--7090.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-833.63--9945.51--1116.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)385.69--481.54--228.97
长期待摊费用摊销(万元)----1200.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)283.85--24.17----
固定资产报废损失(万元)15183.50--407.60--13740.36
公允价值变动损失(万元)-2634.82--4530.89--6405.11
财务费用(万元)1574.80--4844.69--1041.05
投资损失(万元)-361.72---1154.78---202.78
递延所得税资产减少(万元)-1965.90---2214.18---2303.62
递延所得税负债增加(万元)-7287.65---3067.37---1215.72
存货的减少(万元)13578.44---7564.99---36332.80
经营性应收项目的减少(万元)-20736.69--9653.82---18159.79
经营性应付项目的增加(万元)16137.35---9978.00--24040.68
其他(万元)547.93------2178.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27652.84--57112.73---1515.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126270.03--170959.41--157923.10
减:现金的期初余额(万元)170959.41--162571.13--162571.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44689.38--8388.28---4648.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-172024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-212024-10-292024-08-27
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