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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165673.29591449.79403614.76243432.48132731.49
收到的税费返还(万元)387.772232.32947.87673.54175.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1484.2335208.007411.032861.481848.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167545.28628890.11411973.66246967.50134755.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112936.56475750.57331191.11203697.31108971.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9322.3829013.2722014.5114617.778634.85
支付的各项税费(万元)8859.3133660.2225196.1116004.237617.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18119.3333353.3316328.0414163.3812707.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149237.58571777.38394729.77248482.69137931.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18307.7057112.7317243.89-1515.20-3175.67
收回投资收到的现金(万元)--2341.021220.3926.39--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)531.6437006.23--1160.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531.6439347.251220.391186.994938.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17046.4141031.1023619.2643113.4625879.39
投资支付的现金(万元)----6038.466007.096039.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9068.5738789.577520.84----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26114.9979820.6737178.5749120.5535153.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25583.35-40473.42-35958.18-47933.55-30215.18
吸收投资收到的现金(万元)--14847.19100.8365.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14847.19------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31700.00151508.00144722.77129722.7780645.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5141.356965.2625418.8716833.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36841.35173320.45170242.46146622.1680645.37
偿还债务支付的现金(万元)40610.00149206.56106212.7780000.0032000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)754.388691.756448.916272.35981.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11626.2723397.3029731.3314993.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52990.65181295.61142393.01101265.8940769.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16149.29-7975.1627849.4545356.2739875.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.64-275.87-1220.22-555.55-385.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23493.588388.287914.95-4648.036098.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170959.41162571.13162571.13162571.13162571.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147465.83170959.41170486.08157923.10168669.99
净利润(万元)--22898.22--7090.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9945.51--1116.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--481.54--228.97--
长期待摊费用摊销(万元)--1200.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.17------
固定资产报废损失(万元)--407.60--13740.36--
公允价值变动损失(万元)--4530.89--6405.11--
财务费用(万元)--4844.69--1041.05--
投资损失(万元)---1154.78---202.78--
递延所得税资产减少(万元)---2214.18---2303.62--
递延所得税负债增加(万元)---3067.37---1215.72--
存货的减少(万元)---7564.99---36332.80--
经营性应收项目的减少(万元)--9653.82---18159.79--
经营性应付项目的增加(万元)---9978.00--24040.68--
其他(万元)------2178.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57112.73---1515.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170959.41--157923.10--
减:现金的期初余额(万元)--162571.13--162571.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8388.28---4648.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-172024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-272024-04-25
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