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寒锐钴业(300618)现金流量表图
寒锐钴业(300618)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)452633.43309968.95165673.29591449.79403614.76
收到的税费返还(万元)3753.86636.77387.772232.32947.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3628.941850.351484.2335208.007411.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460016.23312456.07167545.28628890.11411973.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)389023.12220528.91112936.56475750.57331191.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23157.7616049.659322.3829013.2722014.51
支付的各项税费(万元)33566.5220425.498859.3133660.2225196.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36801.5527799.1818119.3333353.3316328.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482548.95284803.23149237.58571777.38394729.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22532.7227652.8418307.7057112.7317243.89
收回投资收到的现金(万元)------2341.021220.39
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8673.53327.05531.6437006.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8673.53327.05531.6439347.251220.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109647.1875026.8917046.4141031.1023619.26
投资支付的现金(万元)--------6038.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29549.4312240.949068.5738789.577520.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139196.6187267.8426114.9979820.6737178.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130523.08-86940.79-25583.35-40473.42-35958.18
吸收投资收到的现金(万元)2235.742235.74--14847.19100.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14847.19--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172846.70107007.2731700.00151508.00144722.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9561.699986.635141.356965.2625418.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184644.13119229.6436841.35173320.45170242.46
偿还债务支付的现金(万元)105692.8191810.0040610.00149206.56106212.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7016.116185.46754.388691.756448.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3070.786399.8611626.2723397.3029731.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115779.70104395.3252990.65181295.61142393.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68864.4214834.32-16149.29-7975.1627849.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-257.15-235.75-68.64-275.87-1220.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84448.52-44689.38-23493.588388.287914.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170959.41170959.41170959.41162571.13162571.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86510.89126270.03147465.83170959.41170486.08
净利润(万元)--12570.29--22898.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---833.63--9945.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.69--481.54--
长期待摊费用摊销(万元)------1200.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--283.85--24.17--
固定资产报废损失(万元)--15183.50--407.60--
公允价值变动损失(万元)---2634.82--4530.89--
财务费用(万元)--1574.80--4844.69--
投资损失(万元)---361.72---1154.78--
递延所得税资产减少(万元)---1965.90---2214.18--
递延所得税负债增加(万元)---7287.65---3067.37--
存货的减少(万元)--13578.44---7564.99--
经营性应收项目的减少(万元)---20736.69--9653.82--
经营性应付项目的增加(万元)--16137.35---9978.00--
其他(万元)--547.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27652.84--57112.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126270.03--170959.41--
减:现金的期初余额(万元)--170959.41--162571.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44689.38--8388.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-232025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-272025-04-252025-04-212024-10-29
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