中财网 中财网股票行情
恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86001.2050456.3424291.88111220.5479058.13
收到的税费返还(万元)2314.151834.52787.541650.281203.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)861.71455.6865.2240493.3840202.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89177.0652746.5425144.64153364.20120464.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53982.8730387.0515200.3887817.3975067.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15278.8210385.864169.0518519.2115200.56
支付的各项税费(万元)3936.872363.76922.356569.065162.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3446.932345.511418.1540210.9037143.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76645.4945482.1921709.92153116.57132574.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12531.567264.363434.71247.63-12109.80
收回投资收到的现金(万元)16714.471114.471114.479700.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.70----325.70266.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.0324.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16745.171114.471114.4710049.736790.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)667.87443.46280.271737.991403.26
投资支付的现金(万元)20725.003125.003000.009935.008735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21392.873568.463280.2711833.2310138.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4647.70-2453.98-2165.80-1783.50-3348.04
吸收投资收到的现金(万元)30.00----60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.0060.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13990.009490.005000.0022290.0017790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14020.009490.005000.0022350.0017850.00
偿还债务支付的现金(万元)21247.3815892.177112.1723369.3415919.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1083.95992.38196.643413.973101.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)338.73307.92------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22670.0617192.477535.7035922.2628119.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8650.06-7702.47-2535.70-13572.26-10269.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.50-0.32------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-767.70-2892.42-1266.79-15108.12-25727.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29049.9529049.9529049.9544158.0844158.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28282.2526157.5427783.1629049.9518430.28
净利润(万元)--1685.08--2611.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2179.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.73--127.83--
长期待摊费用摊销(万元)--81.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.39--
固定资产报废损失(万元)------1364.60--
公允价值变动损失(万元)---30.81--351.94--
财务费用(万元)--480.88--343.91--
投资损失(万元)--327.30--97.67--
递延所得税资产减少(万元)---171.94---154.54--
递延所得税负债增加(万元)--4.67---85.11--
存货的减少(万元)--2870.48---10376.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2304.96--27004.99--
经营性应付项目的增加(万元)---106.45---31050.60--
其他(万元)------218.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7264.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26157.54--29049.95--
减:现金的期初余额(万元)--29049.95--44158.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2892.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--269.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1130.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-252025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-252025-04-152024-10-30
↑返回页顶↑

转至恒为科技（603496）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。