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中南股份(000717)现金流量表图
中南股份(000717)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2106151.311352501.24597131.023169729.782355363.30
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13895.4311279.585758.7117915.169311.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2120046.731363780.82602889.733187644.942364675.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1895694.351231053.49540109.512926116.902223425.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74836.2449969.4019542.1896544.3267797.11
支付的各项税费(万元)11383.977547.044650.3915585.2610641.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9463.248817.872131.7518863.8611642.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1991377.801297387.80566433.833057110.342313507.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)128668.9466393.0236455.90130534.6051167.50
收回投资收到的现金(万元)2468.99----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)441.88414.38--413.86413.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1626.951623.521496.765703.87-108.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61438.3161438.3161438.3124591.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65976.1363476.2162935.0730709.0124896.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68908.9045450.0721326.35114123.3494425.49
投资支付的现金(万元)--0.00--1400.001120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50909.9450208.0030000.0080000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119818.8495658.0751326.35195523.34125545.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53842.71-32181.8711608.72-164814.33-100648.62
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159828.96121628.9690628.96119236.7493266.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159828.96121628.9690628.96119236.7493266.74
偿还债务支付的现金(万元)182860.28148040.2880495.2895279.0058240.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7602.665641.273245.238155.236396.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1503.23723.42535.164255.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191966.18154404.9884275.68107689.4668094.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32137.21-32776.026353.2811547.2825172.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2985.38-2596.20-1720.42-8237.09-6754.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39703.63-1161.0652697.49-30969.54-31063.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61165.5761165.5761165.5792135.1192135.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100869.2060004.51113863.0661165.5761072.00
净利润(万元)--529.05---120383.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2939.94--8716.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2030.30--4153.13--
长期待摊费用摊销(万元)------316.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------90.87--
固定资产报废损失(万元)--60941.28--5064.02--
公允价值变动损失(万元)--439.95---1071.50--
财务费用(万元)--2812.57--5271.07--
投资损失(万元)---1765.32--5060.51--
递延所得税资产减少(万元)--355.43---4919.58--
递延所得税负债增加(万元)------4292.39--
存货的减少(万元)--48824.90--48471.28--
经营性应收项目的减少(万元)--5216.76---1555.26--
经营性应付项目的增加(万元)---57002.78--49222.21--
其他(万元)---423.71------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66393.02--130534.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60004.51--61165.57--
减:现金的期初余额(万元)--61165.57--92135.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1161.06---30969.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1167.08--2459.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-232025-04-232024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
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