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厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)742620.624952847.183794567.482833382.661536921.73
收到的税费返还(万元)3102.6815235.3411207.578281.724268.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20379.4686750.0362417.0649162.3721548.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)766102.765054832.553868192.122890826.751562738.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)763430.184811324.733757464.252971169.621702586.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19219.9966831.8649689.5733707.0719910.04
支付的各项税费(万元)6552.4824958.2120939.6516268.287701.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10188.9272900.0460094.5138127.7717689.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)799391.584976014.843888187.983059272.731747887.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33288.8278817.71-19995.87-168445.99-185149.17
收回投资收到的现金(万元)45801.781079786.12807405.39582141.54180830.58
取得投资收益收到的现金(万元)2901.6612807.679208.654394.073382.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1183.725497.824155.452559.881693.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---3.24-3.24-3.24--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49887.171098088.37820766.25589092.25185907.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3025.4015542.778297.154981.523015.68
投资支付的现金(万元)133616.951142881.221092845.18974816.50335484.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--61.51413.51206.311438.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136642.361158485.511101555.84980004.33339938.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86755.19-60397.13-280789.59-390912.08-154031.36
吸收投资收到的现金(万元)29970.00190495.00150535.0090535.0050495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--685.00685.00685.00645.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)340388.812131923.851788314.251501473.42884837.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38237.1812051.1810661.4819592.2612211.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408595.992334470.031949510.731611600.68947543.83
偿还债务支付的现金(万元)189852.582103874.781338912.02760733.41279546.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8170.0046659.4733803.1624181.628192.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4384.873061.162161.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27687.52225071.47194971.90132386.1415276.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225710.092375605.721567687.08917301.17303025.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182885.90-41135.68381823.64694299.52644518.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.751199.59-279.1537.412483.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62703.14-21515.5280759.03134978.86307821.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152105.41172511.11172511.11172511.11173656.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214808.54150995.60253270.14307489.97481477.48
净利润(万元)---81850.86---8394.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55785.66--13592.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1154.05--607.79--
长期待摊费用摊销(万元)--5150.80--2265.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2516.93---882.63--
固定资产报废损失(万元)--12.18--2.09--
公允价值变动损失(万元)--428.60--9997.63--
财务费用(万元)--38277.21--18448.04--
投资损失(万元)---6543.29---12392.26--
递延所得税资产减少(万元)--3226.09---4653.15--
递延所得税负债增加(万元)---4304.21--913.90--
存货的减少(万元)--150028.64---56452.33--
经营性应收项目的减少(万元)--105736.05---9565.98--
经营性应付项目的增加(万元)---213483.07---136525.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78817.71---168445.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150995.60--307489.97--
减:现金的期初余额(万元)--172511.11--172511.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21515.52--134978.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9490.86--4852.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-212024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-282025-04-23
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