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安孚科技(603031)现金流量表图
安孚科技(603031)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226028.18121247.74485769.84347578.68218638.48
收到的税费返还(万元)1029.4214.301671.711667.031667.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7301.855750.583975.412575.341749.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234359.45127012.62491416.96351821.05222054.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114918.9858203.63241660.81179750.19117881.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24085.5613954.1449532.6830769.4122642.21
支付的各项税费(万元)15111.037775.1036445.2923951.5013819.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34042.4916137.0070280.4746757.4332452.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188158.0596069.87397919.26281228.53186795.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46201.4030942.7593497.7070592.5235258.80
收回投资收到的现金(万元)81745.9098330.1969134.9147487.0637917.84
取得投资收益收到的现金(万元)437.25134.22917.28553.88210.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----180.22--180.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82183.1598464.4170232.4148221.1638308.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7056.873033.6610318.5817382.323860.64
投资支付的现金(万元)18701.375600.0072841.6448158.2447717.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.05--0.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25758.248633.6683160.2765540.6151578.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56424.9089830.75-12927.86-17319.45-13269.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93200.0026700.00227634.16153091.92103934.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14634.54--5818.04--1407.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107834.5426700.00233452.20154499.68105341.92
偿还债务支付的现金(万元)143846.0050133.78176718.14117264.6975432.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41913.501635.2063608.1237041.9135822.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)34054.35----24903.2924903.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12632.10130.6214591.45--3584.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198391.6051899.60254917.71158317.19114839.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90557.05-25199.60-21465.51-3817.51-9497.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.1137.35339.80-292.01146.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11940.1395611.2559444.1349163.5612638.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114667.6686583.1655223.5355223.5355223.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126607.80182194.41114667.66104387.0967862.22
净利润(万元)46443.70--80744.80--43412.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)665.99--1952.43--560.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2098.75--4195.77--2097.02
长期待摊费用摊销(万元)770.99--577.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.87--------
固定资产报废损失(万元)11.94--93.94--2784.75
公允价值变动损失(万元)-55.34--29.09--22.26
财务费用(万元)3052.95--6803.42--4103.77
投资损失(万元)-529.34---573.16---218.44
递延所得税资产减少(万元)1968.59--180.46--538.12
递延所得税负债增加(万元)-938.30---404.42---151.80
存货的减少(万元)10465.69---374.99--7630.31
经营性应收项目的减少(万元)-28602.03---11118.67---26676.78
经营性应付项目的增加(万元)6783.55--4129.25--0.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46201.40--93497.70--35258.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126607.80--114667.66--67862.22
减:现金的期初余额(万元)114667.66--55223.53--55223.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11940.13--59444.13--12638.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)824.37--1071.13--672.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)274.74--531.03--251.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-212024-10-302024-08-12
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-242024-10-302024-08-12
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