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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124894.9274458.4048999.45201661.11165270.87
收到的税费返还(万元)7055.334925.561537.5714273.7811625.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2780.931909.041021.492999.422082.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134731.1881293.0151558.51218934.32178979.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57213.7936332.4922006.76158394.69141376.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26348.9419009.018957.7336045.1729427.64
支付的各项税费(万元)7529.735660.793413.6013702.3710838.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14538.7711318.444686.2317530.0813055.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105631.2372320.7339064.32225672.31194698.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29099.958972.2812494.19-6737.99-15719.31
收回投资收到的现金(万元)104000.0067997.7131000.00108500.0083500.00
取得投资收益收到的现金(万元)169.80129.6884.54345.74297.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.600.60--20.7366.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104170.4068128.0031084.54108866.4783864.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8271.786725.473591.1310239.078285.55
投资支付的现金(万元)84000.0074000.0021000.00128509.2093500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92271.7880725.4724591.13138748.27101785.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11898.61-12597.486493.42-29881.80-17921.05
吸收投资收到的现金(万元)447.46441.1314.79100000.0098320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--441.1314.79----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.0023000.0010000.0057834.0440334.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36447.4623441.1310014.79157834.04138654.04
偿还债务支付的现金(万元)41261.6028261.6010000.0051661.6036400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4113.852788.48448.307027.806433.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2255.692255.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)542.17--262.343693.561477.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45917.6231541.1310710.6462382.9644311.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9470.16-8100.00-695.8595451.0794342.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.42353.14201.751396.89861.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31730.82-11372.0618493.5160228.1761563.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91989.0291989.0291989.0231760.8531760.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123719.8480616.96110482.5391989.0293324.44
净利润(万元)--4732.35--8472.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2710.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.06--337.68--
长期待摊费用摊销(万元)------265.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.90--21.81--
固定资产报废损失(万元)--2395.61--1.18--
公允价值变动损失(万元)---10.81---23.28--
财务费用(万元)---353.14--629.70--
投资损失(万元)--145.92---2.00--
递延所得税资产减少(万元)--588.99---249.01--
递延所得税负债增加(万元)---105.04--484.77--
存货的减少(万元)--55378.25--63696.08--
经营性应收项目的减少(万元)--2186.40--3182.80--
经营性应付项目的增加(万元)---60674.64---99855.81--
其他(万元)--1198.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6737.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80616.96--91989.02--
减:现金的期初余额(万元)--91989.02--31760.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------60228.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6853.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1255.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
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