中财网 中财网股票行情
特力A(000025)现金流量表图
特力A(000025)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100789.6133829.63457255.24331293.70236542.48
收到的税费返还(万元)3.733.731327.1937.013.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8777.926740.717674.3413406.8411063.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109571.2640574.07466256.76344737.56247609.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78710.4524331.92406686.91316282.42219678.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2627.891407.195026.183542.922412.37
支付的各项税费(万元)3343.541583.367533.985423.564121.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9408.744517.867980.8015359.9110666.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94090.6231840.33427227.88340608.81236878.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15480.638733.7439028.884128.7510730.95
收回投资收到的现金(万元)34101.9223691.3682013.9671556.6341802.34
取得投资收益收到的现金(万元)135.5390.741571.262222.442136.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.060.240.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------66.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34240.5023782.3484181.8373801.3744006.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)547.60532.063425.787037.081417.04
投资支付的现金(万元)57017.1438000.0098553.6974026.1655423.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49------811.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57605.0040272.32103445.4381991.7257652.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23364.50-16489.98-19263.60-8190.35-13646.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18450.001450.0041500.0034300.0026300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18450.001450.0041500.0034300.0026300.00
偿还债务支付的现金(万元)15160.009160.0044000.0029520.2122000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4521.8251.621941.981874.971741.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------75.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19754.859248.7447160.0231745.1223817.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1304.85-7798.74-5660.022554.882482.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------1.190.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9188.71-15554.9814105.26-1507.91-432.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30127.6030127.6016022.3416022.3416022.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20938.8814572.6230127.6014514.4315589.97
净利润(万元)8163.07--13903.17--7950.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------85.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.91--56.00--28.04
长期待摊费用摊销(万元)--------344.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.31--0.02--0.02
固定资产报废损失(万元)2366.31--4158.37----
公允价值变动损失(万元)280.14--1056.77--298.16
财务费用(万元)228.79--910.03--368.59
投资损失(万元)-602.82---1947.05---1470.66
递延所得税资产减少(万元)0.98--3233.99--189.50
递延所得税负债增加(万元)-88.47---1533.02---8.93
存货的减少(万元)6233.41--4571.66--8628.83
经营性应收项目的减少(万元)-10136.71--10047.59---9575.25
经营性应付项目的增加(万元)7639.66--2877.61--1397.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------10730.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20938.88--30127.60--15589.97
减:现金的期初余额(万元)30127.60--16022.34--16022.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------432.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------472.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-282024-10-242024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-252025-03-282024-10-242024-08-21
↑返回页顶↑

转至特力A（000025）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。