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欧派家居(603833)现金流量表图
欧派家居(603833)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1413737.81953426.61480441.912259854.691577681.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47110.1931116.025223.5471619.1357074.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1460848.00984542.63485665.452331473.821634756.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)701302.79480466.57217812.291129448.32860324.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228462.26157857.7687815.65339670.14265478.69
支付的各项税费(万元)123351.9089359.4558916.81128765.7583474.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133331.8890181.1443938.99183662.76155420.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1186448.83817864.92408483.741781546.981364698.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)274399.17166677.7177181.71549926.84270058.23
收回投资收到的现金(万元)966613.65449563.51204106.391618208.58967894.55
取得投资收益收到的现金(万元)653.87358.90--1291.232154.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.4636.051.80668.5948.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------234.76--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)224751.91--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1192079.89510791.16204108.191620403.161034999.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29575.4425060.8315142.61148031.29110401.02
投资支付的现金(万元)1331658.25755648.17490448.171574277.631183200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)353533.55--110691.1754764.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1714767.25965171.18616281.951777073.491399688.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-522687.36-454380.02-412173.76-156670.33-364689.46
吸收投资收到的现金(万元)------375.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------375.00375.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)554918.76379625.00--928359.53261104.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82787.18--40399.6891817.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)637705.95441836.7640399.681020552.31344951.19
偿还债务支付的现金(万元)588604.35442441.8568348.901070473.58221212.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)158349.384307.902018.69184679.44177499.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43217.23--898.24103035.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)790170.96448704.3871265.841358188.11451132.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-152465.01-6867.62-30866.16-337635.80-106180.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18639.2819879.10-218.89-7359.59-1061.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-382113.91-274690.83-366077.0948261.13-201873.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)510704.22510704.22510704.22462443.09462443.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128590.31236013.39144627.13510704.22260569.23
净利润(万元)--102124.14--260331.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1779.71--3916.57--
长期待摊费用摊销(万元)------5650.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--886.65---95.78--
固定资产报废损失(万元)--50708.99--1647.40--
公允价值变动损失(万元)--11088.54---6136.25--
财务费用(万元)---11345.86--21310.88--
投资损失(万元)--3122.64---9003.12--
递延所得税资产减少(万元)---2444.33---4642.17--
递延所得税负债增加(万元)---1928.04--5547.56--
存货的减少(万元)--7615.79--32186.13--
经营性应收项目的减少(万元)---8275.07---10612.98--
经营性应付项目的增加(万元)--6895.65--139050.67--
其他(万元)---1497.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------549926.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236013.39--510704.22--
减:现金的期初余额(万元)--510704.22--462443.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------48261.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------12693.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4304.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-29
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