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飞鹿股份(300665)现金流量表图
飞鹿股份(300665)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18612.057927.1040906.9426934.1417246.58
收到的税费返还(万元)--3.350.0024.091.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)742.85437.473217.742805.011433.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19354.908367.9244124.6829763.2518681.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14171.608850.9024418.9816874.3212289.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3878.532398.217932.295929.823783.35
支付的各项税费(万元)582.37513.783769.863532.373346.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3134.182046.576552.196438.334655.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21766.6813809.4642673.3232774.8424074.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2411.78-5441.541451.35-3011.59-5393.77
收回投资收到的现金(万元)1141.6353.04192.3849.050.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.311.3128.7715.950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.070.002064.642064.641464.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1188.0154.352285.802129.641464.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2074.461851.536494.385377.224567.57
投资支付的现金(万元)--0.0010.0010.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2074.461851.536504.385387.224577.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-886.46-1797.18-4218.58-3257.58-3112.93
吸收投资收到的现金(万元)398.170.00496.62496.62496.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16423.6012348.3944482.6417496.709496.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17796.5912348.3946439.8117993.329993.32
偿还债务支付的现金(万元)11374.956000.0040200.6014723.654876.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1618.53590.273608.213018.081477.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----105.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14026.216590.3946069.5617846.746454.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3770.385758.00370.25146.593538.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.580.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)471.56-1480.72-2396.97-6122.59-4968.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7231.357231.359628.339628.339628.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7702.915750.647231.353505.744660.16
净利润(万元)-3850.59---13903.10---4859.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97-------230.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.79--304.88--153.97
长期待摊费用摊销(万元)--------22.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----387.82---62.89
固定资产报废损失(万元)2855.79--4332.03--3.90
公允价值变动损失(万元)37.55--309.39--189.79
财务费用(万元)1674.60--3520.91--1681.47
投资损失(万元)-287.36--45.68---3.37
递延所得税资产减少(万元)-----2114.37--6.39
递延所得税负债增加(万元)-11.92---93.30---11.92
存货的减少(万元)175.79---4612.06---10046.10
经营性应收项目的减少(万元)-4386.35--5525.50--10146.15
经营性应付项目的增加(万元)1063.95--791.88---4991.47
其他(万元)298.96--1056.34----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------5393.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7702.91--7231.35--4660.16
减:现金的期初余额(万元)7231.35--9628.33--9628.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------4968.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------30.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
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