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久远银海(002777)现金流量表图
久远银海(002777)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81611.9844699.4618960.54149429.9778593.91
收到的税费返还(万元)332.03295.2694.76286.82200.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2642.572004.34914.075736.841170.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84586.5846999.0619969.37155453.6279964.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18180.5311358.804536.5234529.3424648.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45962.8130676.9716618.0165582.1346758.82
支付的各项税费(万元)5823.764397.433204.598320.635735.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13608.537633.533231.7017481.606058.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83575.6254066.7427590.82125913.7083201.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1010.96-7067.67-7621.4529539.92-3236.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)794.19491.6167.28792.27635.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.15----0.940.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64287.0129893.49--38649.8332379.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65081.3530385.104033.7639443.0433016.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8235.846583.663230.2111949.9412695.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80076.7045956.48--54256.7840474.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88312.5452540.1429546.6966206.7253170.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23231.18-22155.04-25512.93-26763.68-20153.95
吸收投资收到的现金(万元)------120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------120.00120.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6143.476143.47--5003.775003.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.00----105.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)788.92497.29--1261.47873.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6932.386640.76283.856265.245876.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6932.38-6640.76-283.85-6145.24-5756.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29152.60-35863.46-33418.23-3369.01-29147.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63083.3663083.3663083.3666452.3666452.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33930.7527219.9029665.1363083.3637305.04
净利润(万元)--2896.81--8446.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--385.34--7421.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1914.04--4263.53--
长期待摊费用摊销(万元)--98.58--502.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.00--
固定资产报废损失(万元)------1.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30.30--88.66--
投资损失(万元)---545.72---829.26--
递延所得税资产减少(万元)---74.16---651.61--
递延所得税负债增加(万元)---25.70---79.35--
存货的减少(万元)---9440.87--6934.00--
经营性应收项目的减少(万元)--3446.90--4613.58--
经营性应付项目的增加(万元)---6926.52---3667.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7067.67--29539.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27219.90--63083.36--
减:现金的期初余额(万元)--63083.36--66452.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35863.46---3369.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1119.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-03-242025-10-26
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