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海波重科(300517)现金流量表图
海波重科(300517)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21116.2711225.2352433.2341452.0930985.00
收到的税费返还(万元)----24.5724.5724.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2076.681833.08962.63827.24601.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23192.9513058.3153420.4342303.9031611.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10599.695673.3332411.7226684.4719589.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)842.89514.272434.512215.651923.97
支付的各项税费(万元)599.73247.971868.731630.271432.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)677.46461.153597.841838.901006.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12719.766896.7240312.7932369.3023952.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10473.196161.5813107.639934.607659.11
收回投资收到的现金(万元)48150.0019150.0024800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)114.0938.09118.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.899.089.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14822.078003.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48264.0919188.0924928.6614831.158012.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60.3843.06407.0597.5286.52
投资支付的现金(万元)60215.1131979.4430509.55----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23367.1012500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60275.5032022.5030916.6023464.6212586.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12011.40-12834.42-5987.94-8633.47-4574.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)207.00--1050.00300.06200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207.00100.001150.00400.06300.00
偿还债务支付的现金(万元)100.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1980.853.13732.838.645.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.27--2058.582044.962030.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2094.123.132791.412053.592036.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1887.1296.87-1641.41-1653.53-1736.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3425.34-6575.975478.29-352.401348.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14105.4914105.498627.208627.608627.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10680.157529.5214105.498275.209976.38
净利润(万元)344.61--2300.36--1575.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-735.36--1930.29---1020.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.97--198.34--116.18
长期待摊费用摊销(万元)49.82--99.64--43.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----34.24---7.96
固定资产报废损失(万元)8.18--2.45----
公允价值变动损失(万元)-55.12--43.48----
财务费用(万元)366.85--858.67--392.55
投资损失(万元)-155.10---117.80----
递延所得税资产减少(万元)-133.76--55.40--165.40
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3032.62--728.22--750.46
经营性应收项目的减少(万元)10379.88--13981.72--10922.05
经营性应付项目的增加(万元)-5663.67---7093.99---6530.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10473.19--13107.63--7659.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10680.15--14105.49--9976.38
减:现金的期初余额(万元)14105.49--8627.20--8627.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3425.34--5478.29--1348.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1795.63---2378.66----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20.35--40.69--20.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-03-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-252025-03-282024-10-292024-08-28
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