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华锋股份(002806)现金流量表图
华锋股份(002806)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31528.1919398.2712580.4439414.2429637.19
收到的税费返还(万元)466.4738.036.44185.82151.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.32320.53514.53216.531700.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32563.9919756.8413101.4139816.5931488.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18740.275642.656135.1019067.2716689.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9258.416559.833444.4611383.767323.27
支付的各项税费(万元)3091.882109.461367.382001.501665.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3502.872049.622776.254717.092886.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34593.4316361.5613723.1937169.6128565.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2029.443395.28-621.782646.982923.87
收回投资收到的现金(万元)0.00----108.00--
取得投资收益收到的现金(万元)568.03105.23360.00253.78181.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1859.761859.761.212084.071511.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)69.3369.33--4985.02481.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2497.132034.33361.217430.872174.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2048.761072.67438.313419.782584.47
投资支付的现金(万元)200.00200.00----71.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2248.761272.67438.313419.782655.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)248.37761.66-77.104011.09-481.24
吸收投资收到的现金(万元)300.00200.00200.00205.00205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00205.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19060.0015560.005000.0026640.0015640.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)241.58241.58--1989.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19601.5816001.585200.0028834.3715845.00
偿还债务支付的现金(万元)18440.007190.273500.0023700.0013700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)876.34594.04245.171591.04799.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.50--89.1089.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)636.81580.27--5392.691513.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19953.168364.593745.1730683.7316013.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-351.587636.991454.83-1849.36-168.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.1313.704.1234.4027.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2128.5311807.63760.064843.122301.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10854.4010854.4010854.406011.286011.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8725.8722662.0311614.4610854.408313.24
净利润(万元)---843.94--8387.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--427.84--449.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--557.99--1233.07--
长期待摊费用摊销(万元)------342.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.76---4214.07--
固定资产报废损失(万元)--2611.74--151.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1231.09--2717.57--
投资损失(万元)---173.31---5317.75--
递延所得税资产减少(万元)--86.86--417.64--
递延所得税负债增加(万元)---82.60---353.16--
存货的减少(万元)---4775.63---8624.81--
经营性应收项目的减少(万元)---453.11---21471.15--
经营性应付项目的增加(万元)--4367.66--23478.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3395.28--2646.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22662.03--10854.40--
减:现金的期初余额(万元)--10854.40--6011.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11807.63--4843.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.16--489.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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