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华锋股份(002806)现金流量表图
华锋股份(002806)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12580.4439414.2429637.1913846.918650.77
收到的税费返还(万元)6.44185.82151.0247.6129.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)514.53216.531700.78167.66419.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13101.4139816.5931488.9914062.189098.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6135.1019067.2716689.895167.433540.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3444.4611383.767323.274815.452425.62
支付的各项税费(万元)1367.382001.501665.62744.97413.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2776.254717.092886.341859.762830.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13723.1937169.6128565.1312587.629209.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-621.782646.982923.871474.56-110.72
收回投资收到的现金(万元)--108.00------
取得投资收益收到的现金(万元)360.00253.78181.62181.62481.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.212084.071511.900.000.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4985.02481.00481.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361.217430.872174.52662.62481.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)438.313419.782584.472114.19679.47
投资支付的现金(万元)----71.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)438.313419.782655.762114.19679.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77.104011.09-481.24-1451.57-197.57
吸收投资收到的现金(万元)200.00205.00205.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00205.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0026640.0015640.0012200.008200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1989.37--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5200.0028834.3715845.0012200.008200.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.0023700.0013700.0012200.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.171591.04799.44700.27162.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--89.1089.1089.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5392.691513.721273.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3745.1730683.7316013.1614174.005162.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1454.83-1849.36-168.16-1974.003037.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.1234.4027.4921.799.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)760.064843.122301.96-1929.222739.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10854.406011.286011.286011.286011.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11614.4610854.408313.244082.068750.31
净利润(万元)--8387.83--177.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.56--306.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1233.07--597.01--
长期待摊费用摊销(万元)--342.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4214.07------
固定资产报废损失(万元)--151.98--2142.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2717.57--1365.87--
投资损失(万元)---5317.75--9.49--
递延所得税资产减少(万元)--417.64--379.63--
递延所得税负债增加(万元)---353.16---131.66--
存货的减少(万元)---8624.81---5409.61--
经营性应收项目的减少(万元)---21471.15---6331.09--
经营性应付项目的增加(万元)--23478.98--7865.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2646.98--1474.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10854.40--4082.06--
减:现金的期初余额(万元)--6011.28--6011.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4843.12---1929.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.36--354.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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