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弘元绿能(603185)现金流量表图
弘元绿能(603185)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511418.19372484.24191911.40630765.00489940.48
收到的税费返还(万元)1191.36653.18593.8429715.5829516.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)331501.87175628.12165168.84607013.37119447.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)844111.42548765.54357674.081267493.96638904.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404438.94281832.07255251.94613850.55399487.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68927.0147050.1123755.31135466.41102524.13
支付的各项税费(万元)17173.829859.861394.669868.6210208.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)332005.73247598.92136116.98607649.35116601.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)822545.51586340.96416518.901366834.93628821.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21565.92-37575.42-58844.81-99340.9810082.81
收回投资收到的现金(万元)1358068.221078435.80492302.932047640.101384405.19
取得投资收益收到的现金(万元)4360.113025.541456.638605.835450.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--386.4048386.402170.290.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14493.4010594.45------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1377388.131092442.19549667.882092820.871436630.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73934.2656671.4629402.34168687.67186478.46
投资支付的现金(万元)1182848.13897313.13415045.212321600.941588121.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14281.9210377.54------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1271064.30964362.14448346.512512793.521784024.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)106323.83128080.05101321.37-419972.65-347394.15
吸收投资收到的现金(万元)200.00----270000.00249159.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)195300.00151600.0079500.00493044.8293500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195500.00151600.0079500.00763044.82342909.24
偿还债务支付的现金(万元)305136.97249608.0993867.18326235.6422950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12108.548407.104046.949736.6117430.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86448.1340185.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403693.64298200.64111589.90455407.2546002.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-208193.64-146600.64-32089.90307637.57296906.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1851.88510.95810.41-76.63-144.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78452.02-55585.0711197.07-211752.68-40549.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134658.32134658.32134658.32346411.00346411.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56206.2979073.25145855.39134658.32305861.33
净利润(万元)---29680.43---269688.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8989.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1601.70--1931.28--
长期待摊费用摊销(万元)--699.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.08--151.58--
固定资产报废损失(万元)------108716.98--
公允价值变动损失(万元)---84.13--72558.39--
财务费用(万元)--8505.24--8744.08--
投资损失(万元)--1974.71--119.46--
递延所得税资产减少(万元)---8982.21--8653.87--
递延所得税负债增加(万元)---353.67---11747.01--
存货的减少(万元)---47166.90---16121.69--
经营性应收项目的减少(万元)--68135.64---64143.04--
经营性应付项目的增加(万元)---102933.90---41679.20--
其他(万元)-------5929.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---37575.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79073.25--134658.32--
减:现金的期初余额(万元)--134658.32--346411.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55585.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--520.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--342.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-302025-04-302024-10-31
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