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仁和药业(000650)现金流量表图
仁和药业(000650)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223932.4985346.20468213.99337561.75248814.06
收到的税费返还(万元)0.960.96202.5373.5456.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11361.418751.2321323.7417470.7613872.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235294.8694098.38489740.26355106.05262742.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108563.1551228.43277162.49203029.46135303.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27468.7516701.2154383.0542595.5031274.13
支付的各项税费(万元)17451.176824.4364481.0248545.3636253.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14667.797515.7837987.8831099.3423839.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168150.8782269.85434014.45325269.66226670.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67143.9911828.5355725.8129836.3936072.11
收回投资收到的现金(万元)460056.10219780.09956851.47492311.31319951.37
取得投资收益收到的现金(万元)4014.052586.048263.283584.672181.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.221.85894.96856.74849.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)464073.37222367.98966009.71496752.72322982.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4241.163220.7028571.8023764.2817679.48
投资支付的现金(万元)645176.98412062.91983681.76690200.60507617.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2.32--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)649420.46415283.611012253.56713964.88525297.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185347.09-192915.63-46243.85-217212.16-202314.65
吸收投资收到的现金(万元)8.00--264.00230.00155.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8.00--264.00230.00155.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--7006.007006.007006.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8.00--7270.007236.007161.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21181.86216.0841066.2630744.931718.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)216.08216.0813073.142784.021718.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--4582.123993.103993.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21181.86216.0845648.3834738.035711.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21173.86-216.08-38378.38-27502.031449.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139376.96-181303.17-28896.42-214877.80-164792.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)232556.47232556.47261452.89261452.89261452.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93179.5051253.29232556.4746575.0996659.94
净利润(万元)35524.09--56658.57--41270.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-9.97--11331.96--39.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)725.15--2402.85--1152.81
长期待摊费用摊销(万元)181.15--284.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-200.05---136.51--20.16
固定资产报废损失(万元)14.96--6.37--4367.92
公允价值变动损失(万元)-3.93---1603.38--95.34
财务费用(万元)4.33--16.70--7.95
投资损失(万元)-2672.91---7270.19---934.38
递延所得税资产减少(万元)241.91---439.42--227.61
递延所得税负债增加(万元)-2.94---177.03---2.79
存货的减少(万元)12178.52--771.34--3919.23
经营性应收项目的减少(万元)-1957.97--14968.02---31254.76
经营性应付项目的增加(万元)16430.85---35364.05--16328.80
其他(万元)--------221.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)67143.99--55725.81--36072.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93179.50--232556.47--96659.94
减:现金的期初余额(万元)232556.47--261452.89--261452.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-139376.96---28896.42---164792.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)865.60--2861.06--445.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25.08--604.78--69.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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