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科林电气(603050)现金流量表图
科林电气(603050)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275042.25177042.8594892.43369186.33263871.38
收到的税费返还(万元)1217.09566.14468.311601.301174.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18855.9310567.214957.0425425.4930542.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295115.27188176.20100317.78396213.12295588.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183265.15135356.8061949.66285215.33205053.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37617.1225984.9414838.7942790.8732349.38
支付的各项税费(万元)14727.1612093.137551.2719481.3816336.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28996.4617958.469940.7538881.4042523.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264605.89191393.3394280.47386368.97296263.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30509.38-3217.136037.319844.15-674.71
收回投资收到的现金(万元)75.3040.54--1861.191475.05
取得投资收益收到的现金(万元)1.361.36--203.9373.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.8923.680.381584.841499.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.00----1504.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)697.5565.590.385154.234551.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2377.421521.131228.255787.095501.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.00----2507.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2397.421521.131228.258294.178008.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1699.87-1455.54-1227.87-3139.94-3456.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69300.0032000.00--41168.0041000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21914.65--8903.8427056.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91214.6550519.018903.8468224.2760326.16
偿还债务支付的现金(万元)100490.7544190.7514102.3871119.2950694.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6747.976350.435941.1712735.2212271.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------32.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15161.71--3685.0932829.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122400.4459548.5523728.63116683.8585928.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31185.79-9029.54-14824.79-48459.58-25602.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.215.646.1334.62-19.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2365.07-13696.57-10009.22-41720.75-29754.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27638.9127638.9127638.9169359.6669359.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25273.8313942.3417629.6927638.9139605.64
净利润(万元)--16069.78--18036.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3226.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--273.75--539.64--
长期待摊费用摊销(万元)------37.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.36---696.56--
固定资产报废损失(万元)--3005.33--121.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--974.55--3850.59--
投资损失(万元)---36.17---166.69--
递延所得税资产减少(万元)--1267.65---2088.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--21225.20--5745.93--
经营性应收项目的减少(万元)---6087.52---43688.43--
经营性应付项目的增加(万元)---39739.06--10863.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9844.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13942.34--27638.91--
减:现金的期初余额(万元)--27638.91--69359.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------41720.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8476.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------41.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-302025-04-292025-02-252024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-302025-04-292025-02-252025-10-23
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