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圣元环保(300867)现金流量表图
圣元环保(300867)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115378.9268113.8833511.08133529.0096449.86
收到的税费返还(万元)4575.573275.431939.213437.662784.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8116.694222.37208.803357.67912.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128071.1875611.6735659.09140324.32100146.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40012.8423944.4113332.2445809.2636240.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16797.5212427.877114.3822109.9016787.18
支付的各项税费(万元)13714.879632.334703.3616358.0412315.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4475.441539.74583.685484.314481.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75000.6747544.3525733.6589761.5169823.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53070.5228067.329925.4450562.8130322.64
收回投资收到的现金(万元)8328.962828.26852.7323707.449155.06
取得投资收益收到的现金(万元)360.00360.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9018.6813.1311.517.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8711.863206.94865.8623737.379162.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31177.4421005.5611976.2142764.9023393.78
投资支付的现金(万元)17899.459990.006600.0016775.4615785.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49076.8830995.5618576.2159540.3739178.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40365.02-27788.62-17710.35-35803.00-30016.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65575.1851418.1827363.00104957.2973450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00----43787.9035880.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80575.1861418.1832363.00148745.19109330.00
偿还债务支付的现金(万元)67511.7444407.4622678.49115748.5179590.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13429.9610192.973937.6419563.0515077.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--78.4049.0088.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14155.16----20956.0715150.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95096.8663551.0730910.11156267.63109818.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14521.68-2132.881452.89-7522.44-488.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1816.16-1854.18-6332.027237.37-182.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15937.4515937.4515937.458700.098700.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14121.2914083.279605.4315937.458517.38
净利润(万元)--11604.76--18396.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11279.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12488.75--24830.12--
长期待摊费用摊销(万元)------3156.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------14.45--
固定资产报废损失(万元)--1507.57--433.96--
公允价值变动损失(万元)---837.39---2266.78--
财务费用(万元)--7922.50--18537.77--
投资损失(万元)---26.80---43.90--
递延所得税资产减少(万元)---1348.11---2959.86--
递延所得税负债增加(万元)--38.29--123.97--
存货的减少(万元)---40.88--418.91--
经营性应收项目的减少(万元)---9988.10---28061.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1647.06--2624.80--
其他(万元)--536.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------50562.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14083.27--15937.45--
减:现金的期初余额(万元)--15937.45--8700.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7237.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------172.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
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