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中持股份(603903)现金流量表图
中持股份(603903)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81194.2741929.2720028.57143789.4289998.65
收到的税费返还(万元)81.0564.1852.385.78129.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4956.132900.35716.133865.992999.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86231.4644893.8020797.08147661.1993127.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55005.2438910.1928671.6983623.5066473.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18936.2214118.088648.8028093.5323036.63
支付的各项税费(万元)7475.635552.433769.209679.787936.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4940.972558.571491.727913.585828.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86358.0661139.2742581.42129310.39103275.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-126.61-16245.47-21784.3418350.80-10147.93
收回投资收到的现金(万元)34.0034.00--6548.006548.00
取得投资收益收到的现金(万元)753.18528.1833.00477.50477.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.150.150.101127.461046.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)787.33562.3333.108152.968072.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)471.60387.84263.752421.142191.46
投资支付的现金(万元)525.76475.76110.662035.291035.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1109.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)997.36863.60374.415565.974365.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210.03-301.27-341.312587.003706.79
吸收投资收到的现金(万元)------30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47752.2139808.7430347.9497915.9177894.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)813.99--173.25173.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48566.2039981.9930521.1998119.1677924.38
偿还债务支付的现金(万元)70179.8245898.7025133.7099850.3367215.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5189.463506.181345.3713603.649355.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------411.02--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4074.44--1746.4118323.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79443.7251986.9928225.49131777.2294912.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30877.52-12005.002295.71-33658.06-16987.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.97-1.79-0.616.34-4.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31219.13-28553.53-19830.55-12713.93-23433.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54006.9354006.9354006.9366720.8566720.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22787.8025453.4034176.3754006.9343287.29
净利润(万元)--798.93---13457.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5227.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2465.28--5016.73--
长期待摊费用摊销(万元)------271.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---69.76---175.91--
固定资产报废损失(万元)--904.96--2.82--
公允价值变动损失(万元)--14.01------
财务费用(万元)--3649.36--8339.18--
投资损失(万元)---592.27---1593.66--
递延所得税资产减少(万元)---1356.85---3353.38--
递延所得税负债增加(万元)---62.31---428.84--
存货的减少(万元)---1103.38---3516.90--
经营性应收项目的减少(万元)---2898.59--13574.18--
经营性应付项目的增加(万元)---19717.59---1566.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18350.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25453.40--54006.93--
减:现金的期初余额(万元)--54006.93--66720.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12713.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6652.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------920.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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