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东杰智能(300486)现金流量表图
东杰智能(300486)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36918.0813957.7065414.9343377.2525778.84
收到的税费返还(万元)43.0436.46539.28263.33231.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1876.70668.373055.533345.462571.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38837.8214662.5269009.7346986.0528582.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27250.0414741.1557247.3739334.4624072.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6127.993283.7213374.5110802.177585.78
支付的各项税费(万元)1145.43539.101399.742018.901703.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19210.2013994.634194.284260.062842.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53733.6632558.5976215.9156415.6036204.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14895.83-17896.07-7206.17-9429.55-7622.61
收回投资收到的现金(万元)--2006.036138.902020.462000.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.290.09--65.1455.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.577.681050.59845.50813.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76.872067.017189.492931.102868.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)367.13190.495964.983415.791312.88
投资支付的现金(万元)1000.00--6000.006000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1367.13190.4911964.989415.797312.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1290.261876.52-4775.48-6484.69-4444.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25070.969340.9647356.7028956.7026812.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32070.9618540.9647527.8228956.7026812.00
偿还债务支付的现金(万元)17394.707989.4234492.0020547.7813550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)662.16210.591579.451450.77947.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4163.86----9452.938992.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22220.729485.6747997.7931451.4823490.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9850.239055.29-469.97-2494.783321.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.160.14-8.3944.080.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6178.70-6964.11-12460.02-18364.94-8744.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29348.2829348.2841808.3041808.3041808.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23169.5722384.1629348.2823443.3633063.36
净利润(万元)601.11---25728.65---4257.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)720.77------663.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)301.62--603.98--301.80
长期待摊费用摊销(万元)142.85--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.45---151.03---31.31
固定资产报废损失(万元)----4128.18--2122.91
公允价值变动损失(万元)----11.09---1.39
财务费用(万元)1041.07--2631.01--1429.34
投资损失(万元)231.57---40.08--288.74
递延所得税资产减少(万元)-0.56---4061.40---87.42
递延所得税负债增加(万元)-12.15---24.99---12.30
存货的减少(万元)9690.15--12442.21--9754.79
经营性应收项目的减少(万元)-29951.37---4916.31--8535.32
经营性应付项目的增加(万元)903.34---9330.81---26496.38
其他(万元)----135.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14895.83-------7622.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23169.57--29348.28--33063.36
减:现金的期初余额(万元)29348.28--41808.30--41808.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6178.70-------8744.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.04------28.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-182025-04-182024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-182025-04-182024-10-252024-08-28
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