东杰智能(300486)_经营总结

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东杰智能(300486)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，公司受限资产账面价值661,668,472.54元，详见第八节财务报告七合并财务报表项目注释24所有权或　　使用权受到限制的资产。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　　　募集　　年份募集　　方式证券　　上市　　日期募集　　资金　　总额募集　　资金　　净额　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年10 　　月14 　　日 57,00 　　0 55,92 　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有　　限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828号)，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券570.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金57,000.00万元，坐扣承销和保荐费用798.40万元后的募集资金为56,201.60万元，已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于2022年10月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用280.99万元后，公司本次募集资金净额为55,920.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-38号)。　　(二)募集资金使用和结余情况2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计项目投入23,636.75万元，累计利息净额935.22万元，截止2025年6月30日尚未使用的募集资金余额为33,116.07万元；其中购买现金管理产品的余额为12,000.00万元，临时补充流动资金20,000万元，募集资金专户1,116.07万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　不特　　定对　　象发　　行可　　转债年　　10月14日化车　　间建　　设项　　目建设　 28.9 28.9 28.9 43 8.37 8% 年05月31日　　用　　2022年向不特定对象发行可转债2022年10月14日深圳东杰智能技术研究院项目生产建设否 8,000 8,000 8,00%2027年05月31日　　不适用否　　2022年向不特定对象发行可转债2022年10月14日补充流动资金补流否 14,91 14,98 14,98 　 14,98 100.00% 　　　不适用否承诺投资项目小计 -- 55,91 55,98 55,98 175.45 23,812.2 -- -- 　　 -- --超募资金投向不适用2022年10月14日不适用生产建设否　　　　　　　　　不适用否合计 -- 55,91 55,98 55,98 175.45 23,8未达到计划进度、预计缓。公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。　　2、公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期　　的议案》。公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月，深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月。　　3、公司于2025年4月17日第九届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募投项目重新论证并延期的　　议案》，公司将数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期均延期至2027年5月。上述募投项目整体推进较为缓慢，主要是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下行、下游市场需求不及预期发生变化，客户结构、地域分布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展不适用了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并对全资子公司增资的议案》。公司拟增加向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“数字化车间建设项目”实施主体和实施地点，拟增加全资子公司东杰海登(常州)科技有限公司作为实施主体和实施地点，项目投资总额未发生变化，本次调整后项目投资总额、新增产能不发生变化，本次新增实施主体系公司全资子公司，本次调整不构成募集资金用途变更。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。　　2.公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》。为提高募集资金使用效率，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司结合目前募集资金投资项目的进展情况，拟定将募投项目“深圳东杰智能技术研究院项目”实施主体由子公司深圳东杰智能研究中心有限公司调整为母公司东杰智能科技集团股份有限公司，实施地点调整至山西省太原市。将募投项目“数字化车间建设项目”增加全资子公司太原东杰装备有限公司作为实施主体和实施地点，项目投资总额未发生变化，本次调整后项目投资总额、新增产能不发生变化，本次新增实施主体系公司全资子公司，本次调整不构成募集资金用途变更。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-2号)。募集资金投资项目置换已经2023年4月7日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至2023年12月31日，公司已置换预先投入募投项目的自筹资金720.38万元及已支付的发行费用122.64万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1.公司于2023年7月10日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月，其中5,000万元于2023年12月31日前归还，剩余5,000万元12个月内归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2023年12月25日，公司已归还上述暂时补充的流动资金5,000.00万元。2024年6月3日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1亿元中的剩余5,000万元提前归还至募集资金专用账户。　　2.公司于2024年6月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司累计暂时补充流动资金7,000万元。2025年1月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的7,000万元提前归还至募集资金专用账户。　　3.公司于2025年1月17日公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，公司累计暂时补充流动资金20,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的 1.公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，并于募集资金用途及去向2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司及子公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品投资期限不超过12个月，授权期限自公司2023年度股东大会审批批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。　　2.公司于2024年6月7日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。　　3.公司于2025年1月17日公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截止2025年6月30日，公司累计暂时补充流动资金20,000.00万元。　　4.尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。　　募集资金使　　用及披露中　　存在的问题　　或其他情况不适用　　　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月20日公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir用网络远程的方式召开业绩说明会网络平台线上交流其他线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者转股情况、重组计划、贸易战影响、新增订单情况、市值管理计划等内容详见公司在巨潮资讯网（http://wwwcn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-001号）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于年月日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据　　《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等相关法律法规和及《公司章程》，董事会同意制定《市值管理制度》。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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