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诺邦股份(603238)现金流量表图
诺邦股份(603238)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140884.4866191.56223194.37161146.08103150.43
收到的税费返还(万元)5835.802794.219211.017464.744786.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22886.529981.2247158.1836440.4925167.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169606.8078966.99279563.56205051.30133104.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102209.9150403.53181125.89129722.9185548.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11982.546935.6420823.8315900.1811012.12
支付的各项税费(万元)2967.461664.482850.072605.912160.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26404.1111342.7349812.8833954.3722850.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143564.0270346.39254612.68182183.36121571.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26042.788620.6024950.8822867.9411533.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)16.99--16.9916.9916.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.9918.804.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1009.62------3950.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1067.601028.428213.076966.993966.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16231.488628.6114653.3412256.686835.13
投资支付的现金(万元)----1000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1063.19------16000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17294.689691.8048877.4344806.6822835.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16227.08-8663.38-40664.37-37839.68-18868.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12905.09--18643.3414435.365819.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12905.09--18643.3414435.365819.84
偿还债务支付的现金(万元)9489.411896.0916627.7612036.147473.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5822.66--5815.285815.275325.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.00--490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)557.02------21.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15869.092269.0022866.7817872.6312820.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2963.99-2269.00-4223.44-3437.27-7000.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)539.20352.711609.08871.65927.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7390.90-1959.07-18327.84-17537.37-13407.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14682.2914682.2933010.1333010.1333010.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22073.1812723.2114682.2915472.7619602.57
净利润(万元)7912.49--10933.90--5411.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1150.30------814.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)295.61--491.09--233.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.30---3.16--0.58
固定资产报废损失(万元)6228.43--11281.15--5553.93
公允价值变动损失(万元)-----178.65----
财务费用(万元)-444.08---1738.21---927.30
投资损失(万元)-16.99---16.99---16.99
递延所得税资产减少(万元)129.26---346.11---144.26
递延所得税负债增加(万元)-21.48---43.01---21.44
存货的减少(万元)-6712.02---8834.72---6675.37
经营性应收项目的减少(万元)20.34---11459.07---1000.53
经营性应付项目的增加(万元)17278.32--21203.36--8237.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26042.78------11533.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22073.18--14682.29--19602.57
减:现金的期初余额(万元)14682.29--33010.13--33010.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7390.90-------13407.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-144.74--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
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