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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70460.6941722.62165110.98108502.3674538.49
收到的税费返还(万元)3131.421781.535589.125188.762313.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5028.815060.3911400.226880.453412.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78620.9248564.54182100.32120571.5780264.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54303.1837208.98112414.1653241.8853012.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12310.017351.2724600.7014044.199771.33
支付的各项税费(万元)1842.021210.518714.307082.446396.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8151.372845.9420039.0524491.6011839.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76606.5848616.70165768.2298860.1181020.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2014.35-52.1616332.1021711.46-755.46
收回投资收到的现金(万元)1607.898343.78221.23450.00--
取得投资收益收到的现金(万元)150.78--72.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.14--119.1328.6630.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13074.6910536.31------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170.001724.7517505.59--6609.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15071.5020604.8517918.449900.916639.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6468.993161.6211742.1313122.709661.97
投资支付的现金(万元)----216.88----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4433.662923.686664.50--5275.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10902.656085.3018623.5121056.0714937.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4168.8514519.55-705.08-11155.15-8298.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52414.5221709.69124944.86133929.7764920.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25273.093219.66107465.61--55170.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77687.6024929.35232410.47134591.21120090.37
偿还债务支付的现金(万元)44579.9229854.78136555.06126385.9760539.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3324.662480.1910925.745869.015723.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)639.16--4849.472423.112423.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28597.031239.00104087.41--49613.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76501.6033573.96251568.20154107.67115875.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1186.00-8644.62-19157.73-19516.464214.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2314.48-73.30-3064.25-243.32-863.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5054.725749.47-6594.95-9203.48-5702.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10303.1810303.1816898.1316898.1316898.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15357.8916052.6410303.187694.6511195.59
净利润(万元)9886.26---53261.52---5601.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)808.53--41785.15--4009.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)411.80--854.90--402.23
长期待摊费用摊销(万元)603.64--873.18--416.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.80--196.53--25.66
固定资产报废损失(万元)----10.81----
公允价值变动损失(万元)-340.09--1074.43--174.60
财务费用(万元)2904.57--7059.47--3201.18
投资损失(万元)-10076.33--5103.40--3608.16
递延所得税资产减少(万元)898.20---1246.83---268.32
递延所得税负债增加(万元)-50.65---282.12--561.50
存货的减少(万元)-6552.60---13354.15---9529.93
经营性应收项目的减少(万元)-4934.95---11254.89---11512.14
经营性应付项目的增加(万元)481.03--25777.92--8117.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2014.35--16332.10---755.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15357.89--10303.18--11195.59
减:现金的期初余额(万元)10303.18--16898.13--16898.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5054.72---6594.95---5702.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)380.13--433.76--567.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4.96--49.30--34.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-312024-09-02
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