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诚迈科技(300598)现金流量表图
诚迈科技(300598)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164632.96105798.3852574.25192626.38139586.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5500.233751.022320.388859.716106.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170133.19109549.4154894.63201486.09145693.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29481.5821500.2610158.8122810.4913330.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141091.1595031.5548277.28164982.21121692.73
支付的各项税费(万元)9048.255677.602676.5914442.0310419.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17809.0212157.716444.5012830.4213787.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197430.00134367.1267557.18215065.15159229.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27296.81-24817.71-12662.55-13579.06-13536.72
收回投资收到的现金(万元)233.40103.40103.4064484.3953323.06
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.994.872.4282.8222.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247.39108.27105.8264567.2053345.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7046.615580.985154.039844.016613.14
投资支付的现金(万元)3942.001250.00--51461.5442461.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10988.616830.985154.0361387.3249074.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10741.22-6722.71-5048.213179.884271.18
吸收投资收到的现金(万元)293.86293.86--360.50350.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--293.86--360.50350.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64053.9949653.9923000.0062028.2030700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.170.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64348.0249948.0223000.1762428.3031050.50
偿还债务支付的现金(万元)37900.0022900.0013300.0059853.0047198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1403.01854.14347.533268.112848.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)866.27290.63----2423.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40169.2824044.7713923.0465734.4352470.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24178.7525903.259077.13-3306.13-21419.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.66135.56-24.1568.16-48.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13825.63-5501.60-8657.79-13637.15-30733.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72171.5672171.5672171.5685808.7185808.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58345.9366669.9663513.7772171.5655075.04
净利润(万元)---6188.98---13600.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--569.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--995.32--1392.68--
长期待摊费用摊销(万元)--189.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.46---63.30--
固定资产报废损失(万元)--1.60--1116.55--
公允价值变动损失(万元)--178.28--807.87--
财务费用(万元)--1001.68--1173.57--
投资损失(万元)---333.28--8009.71--
递延所得税资产减少(万元)---1790.93---2009.92--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10982.14---10411.11--
经营性应收项目的减少(万元)---34855.79---9076.07--
经营性应付项目的增加(万元)--25416.56--4869.19--
其他(万元)-------2685.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24817.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66669.96--72171.56--
减:现金的期初余额(万元)--72171.56--85808.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5501.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--427.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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