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周大生(002867)现金流量表图
周大生(002867)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410137.89243495.271352881.101107708.19934763.89
收到的税费返还(万元)1.361.36------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)811.11------1196.34
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5694.973825.0810994.0310010.516089.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)416645.34247760.781366003.971119397.72942049.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293333.88164521.33995995.34826712.99694698.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29849.0618355.4953026.6641926.1730100.48
支付的各项税费(万元)34624.6717775.8970357.6556742.8842822.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)-7347.00-------1461.33
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25862.1612399.7463777.0864315.7046528.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376322.77210349.121180414.40987898.01812688.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40322.5637411.66185589.56131499.71129360.98
收回投资收到的现金(万元)191.71--1400.001400.001400.00
取得投资收益收到的现金(万元)----6.776.776.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.394.040.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196.114.041406.831406.831406.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6225.004076.1519533.7815682.7610266.30
投资支付的现金(万元)----2400.001400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6225.004076.1521933.7817082.7611666.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6028.89-4072.11-20526.95-15675.93-10259.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40010.0030000.00165000.00165000.00165000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40010.0030000.00165000.00165000.00165000.00
偿还债务支付的现金(万元)21800.0020045.00185000.00145000.00123500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71170.44341.55106290.9873207.692197.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4080.23------3970.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97050.6722420.39299564.58224432.71129667.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57040.677579.61-134564.58-59432.7135332.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.13-27.1249.32-438.607.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22827.1240892.0430547.3555952.47154441.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107373.34107373.3476825.9976825.9976825.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84546.22148265.38107373.34132778.46231267.42
净利润(万元)59269.09--100185.35--60047.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)484.67-------218.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)662.05--977.23--408.30
长期待摊费用摊销(万元)1655.76------1747.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33.41---116.71---29.92
固定资产报废损失(万元)3.46--696.77--5.07
公允价值变动损失(万元)7495.18---404.89--1115.80
财务费用(万元)942.75--3518.69--2466.44
投资损失(万元)-1572.56--10921.19--5523.45
递延所得税资产减少(万元)-2810.66---714.44---512.31
递延所得税负债增加(万元)735.83--421.22--299.01
存货的减少(万元)-29159.40---63320.61---54442.51
经营性应收项目的减少(万元)10230.35--121495.81--111008.61
经营性应付项目的增加(万元)-12077.91---3354.54---2200.23
其他(万元)-----123.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40322.56------129360.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84546.22--107373.34--231267.42
减:现金的期初余额(万元)107373.34--76825.99--76825.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22827.12------154441.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4176.85------3839.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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