中财网 中财网股票行情
周大生(002867)现金流量表图
周大生(002867)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)613481.65410137.89243495.271352881.101107708.19
收到的税费返还(万元)1.361.361.36----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1070.86811.11------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7516.535694.973825.0810994.0310010.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)622070.40416645.34247760.781366003.971119397.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440186.70293333.88164521.33995995.34826712.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41753.0629849.0618355.4953026.6641926.17
支付的各项税费(万元)49509.0534624.6717775.8970357.6556742.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)-7216.40-7347.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39792.9825862.1612399.7463777.0864315.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)564025.38376322.77210349.121180414.40987898.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58045.0240322.5637411.66185589.56131499.71
收回投资收到的现金(万元)191.71191.71--1400.001400.00
取得投资收益收到的现金(万元)------6.776.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.594.394.040.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2290.31196.114.041406.831406.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9012.856225.004076.1519533.7815682.76
投资支付的现金(万元)1000.00----2400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17227.406225.004076.1521933.7817082.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14937.10-6028.89-4072.11-20526.95-15675.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50010.0040010.0030000.00165000.00165000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50010.0040010.0030000.00165000.00165000.00
偿还债务支付的现金(万元)21800.0021800.0020045.00185000.00145000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71480.8271170.44341.55106290.9873207.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6284.894080.23------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99565.7197050.6722420.39299564.58224432.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49555.71-57040.677579.61-134564.58-59432.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266.09-80.13-27.1249.32-438.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6713.87-22827.1240892.0430547.3555952.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107373.34107373.34107373.3476825.9976825.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100659.4784546.22148265.38107373.34132778.46
净利润(万元)--59269.09--100185.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--484.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--662.05--977.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1655.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.41---116.71--
固定资产报废损失(万元)--3.46--696.77--
公允价值变动损失(万元)--7495.18---404.89--
财务费用(万元)--942.75--3518.69--
投资损失(万元)---1572.56--10921.19--
递延所得税资产减少(万元)---2810.66---714.44--
递延所得税负债增加(万元)--735.83--421.22--
存货的减少(万元)---29159.40---63320.61--
经营性应收项目的减少(万元)--10230.35--121495.81--
经营性应付项目的增加(万元)---12077.91---3354.54--
其他(万元)-------123.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40322.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84546.22--107373.34--
减:现金的期初余额(万元)--107373.34--76825.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22827.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4176.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至周大生（002867）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。