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中原证券(601375)现金流量表图
中原证券(601375)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--51536.34219257.29--95665.09
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--155189.82----17191.34
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24715.019082.2894088.4580038.8249164.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543135.61261565.341470295.001407301.47326985.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35328.8716109.5980153.6259426.7244339.03
支付的各项税费(万元)4716.772181.1016109.0513128.548853.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--13364.2164604.71--32033.37
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20022.9836490.91143733.3370498.0984732.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)480344.17148484.211053478.13885330.50241300.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62791.44113081.13416816.87521970.9685684.68
收回投资收到的现金(万元)19652.387638.7366526.8322054.8814473.47
取得投资收益收到的现金(万元)325.44159.733873.533421.353301.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.52144.69420.96459.99152.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20139.347943.1570821.3225936.2217927.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5792.483465.4612152.847704.255200.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5792.483465.4612152.847704.255200.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14346.854477.6958668.4818231.9712726.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--18433.79707408.93--323568.97
取得借款收到的现金(万元)----700.00700.00700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240728.7018433.79708108.93600370.11324268.97
偿还债务支付的现金(万元)315494.09304932.64586636.09423843.81341476.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17201.1012998.9939637.4430056.3019008.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----120.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2523.898020.47--3879.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)335990.12320455.52634294.00460428.39364364.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95261.42-302021.7373814.93139941.72-40095.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)220.6040.85-145.56-109.90-16.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17902.53-184422.06549154.71680034.7558298.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1888507.731888507.731339353.011339353.011339353.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1870605.201704085.671888507.732019387.761397651.89
净利润(万元)25914.08--22189.36--17940.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3753.39--296.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3670.88--7102.04--3484.03
长期待摊费用摊销(万元)----1969.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-96.95---230.61--67.62
固定资产报废损失(万元)1848.18------1747.33
公允价值变动损失(万元)-3238.12--19881.49--12069.89
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-6790.21---10698.51--2218.08
递延所得税资产减少(万元)3205.76--782.47---2026.66
递延所得税负债增加(万元)345.54---1552.24---665.55
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)30955.03--439824.88--50358.42
经营性应付项目的增加(万元)-8718.47---106311.45---21575.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----416816.87--85684.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1870605.20--1888507.73--1397651.89
减:现金的期初余额(万元)1888507.73--1339353.01--1339353.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----549154.71--58298.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--11000.0066500.00--30500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----493795.98--79076.57
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2616.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5825.00--3169.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312025-08-30
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