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银龙股份(603969)现金流量表图
银龙股份(603969)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269833.68174590.7572625.84319026.64170573.09
收到的税费返还(万元)4481.423378.591487.246542.034906.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10234.007408.216665.4319678.4513807.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284549.10185377.5680778.51345247.12189286.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228952.45152579.1772796.55310898.56158315.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11627.307861.143899.2513647.9110059.18
支付的各项税费(万元)13226.127304.803626.7510003.065802.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23749.1917590.9911009.8521305.7216449.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277555.06185336.1091332.40355855.25190626.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6994.0541.46-10553.89-10608.12-1340.09
收回投资收到的现金(万元)------153.11--
取得投资收益收到的现金(万元)32.7932.799.7914.5011.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.0442.04--2.001.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.8374.839.79169.6113.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1786.591183.01757.952474.511777.87
投资支付的现金(万元)2253.212129.011285.634621.873796.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4039.803312.022043.587096.385574.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3964.97-3237.19-2033.80-6926.77-5560.68
吸收投资收到的现金(万元)2430.502430.50145.0065.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----145.0065.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30405.7923000.0016400.0038148.5129098.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32300.0023700.00--44899.0094849.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65136.2949130.5023245.0083112.51123947.51
偿还债务支付的现金(万元)12436.086828.274501.3221213.7818930.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9300.641959.71464.258978.508590.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1080.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39673.9725677.47--32327.7086477.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61410.6934465.4613323.5662519.98113999.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3725.5914665.049921.4420592.539947.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)256.93241.98154.97615.29539.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7011.6011711.29-2511.283672.923586.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16303.9416303.9416309.0312631.0212612.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23315.5428015.2313797.7616303.9416198.61
净利润(万元)--18039.90--25122.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.89--227.78--
长期待摊费用摊销(万元)--2376.26--3944.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.52--7.16--
固定资产报废损失(万元)------8.08--
公允价值变动损失(万元)------629.91--
财务费用(万元)--1748.97--2493.33--
投资损失(万元)---23.01---349.91--
递延所得税资产减少(万元)---222.40--96.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12046.34--9976.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12009.12---56217.55--
经营性应付项目的增加(万元)--516.91---431.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41.46---10608.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28015.23--16303.94--
减:现金的期初余额(万元)--16303.94--12631.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11711.29--3672.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1014.30--16.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--807.35--474.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-252024-10-21
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-252024-10-22
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