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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73720.8646923.6225424.9194016.0072736.99
收到的税费返还(万元)33.4533.451.42--33.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1833.201191.83696.995216.346850.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75587.5148148.9026123.3399232.3379621.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21009.5112769.289819.3223437.4624743.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19538.1214250.628183.4425862.7319898.90
支付的各项税费(万元)7344.084514.801908.9911155.588556.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4537.053035.601584.105043.615936.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52428.7634570.2921495.8465499.3859135.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23158.7513578.614627.4933732.9520485.87
收回投资收到的现金(万元)60000.0043000.0020000.0076000.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)520.08316.30146.564647.34871.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.376.376.1841.408.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------19000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60526.4543322.6720152.7499688.7454880.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21331.4117292.807267.1033118.7318831.00
投资支付的现金(万元)40000.0043000.0015000.00101000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61331.4160292.8022267.10134118.7368831.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-804.96-16970.13-2114.36-34429.99-13950.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30307.6024147.9511599.0048105.0012189.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30307.6024147.9511599.0048105.0012189.00
偿还债务支付的现金(万元)19581.7914312.496210.6249469.0024055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6699.151386.07408.049441.226386.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2651.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)685.83----1276.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26966.7716170.096618.6660186.2830441.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3340.837977.864980.34-12081.28-18252.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01--0.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25694.614586.327493.47-12778.10-11717.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28436.5228436.5228436.5241214.6241214.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54131.1233022.8335929.9928436.5229497.52
净利润(万元)--11181.21--19220.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1435.39--2803.21--
长期待摊费用摊销(万元)------265.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.10--
固定资产报废损失(万元)--7645.90--5.16--
公允价值变动损失(万元)-------57.92--
财务费用(万元)--1347.28--2563.59--
投资损失(万元)---716.24---1566.24--
递延所得税资产减少(万元)--10.33---64.47--
递延所得税负债增加(万元)---106.71---249.27--
存货的减少(万元)--5.20--4.84--
经营性应收项目的减少(万元)---5309.73---7087.16--
经营性应付项目的增加(万元)---2751.28--1802.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33732.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33022.83--28436.52--
减:现金的期初余额(万元)--28436.52--41214.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12778.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------25.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2111.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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