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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)528741.21336876.74164608.39524899.62366351.62
收到的税费返还(万元)10855.207296.382262.696881.505024.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6217.945629.3026325.2431437.806908.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)545814.35349802.43193196.32563218.92378284.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185149.65120698.7758269.42135427.2974290.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123641.2885362.8943646.07146336.31109840.08
支付的各项税费(万元)14736.0810490.623064.8114946.7610843.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)295735.42189295.9388513.16237545.60151380.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)619262.44405848.20193493.45534255.96346354.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73448.09-56045.78-297.1328962.9631929.48
收回投资收到的现金(万元)479656.76271383.01117526.75156781.85105544.33
取得投资收益收到的现金(万元)195.09195.63195.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5153.20293.77264.9011400.1910.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.390.42--23000.0023000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123.80123.80--14756.2014756.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)485129.24271996.62118110.86205938.25143311.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17004.7011457.926013.7141443.3330299.91
投资支付的现金(万元)499825.53264421.1299577.93146967.37107789.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)497.05450.34--445.99452.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)517327.29276329.38105958.96188856.69138541.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32198.05-4332.7612151.9017081.564769.30
吸收投资收到的现金(万元)41530.1141530.11--50809.8218778.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14.88--32031.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75257.4455433.4417361.8947506.4830006.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.0020000.00--20000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166787.55116963.5517361.89118316.3048785.13
偿还债务支付的现金(万元)53521.8943521.8921753.5553052.9331000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22438.178259.598081.5222736.0221093.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7735.357733.5513666.1613639.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28395.815392.03--44502.3640648.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104355.8857173.5132982.61120291.3192741.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62431.6759790.04-15620.72-1975.00-43956.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.75361.755.14-966.02-4304.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43317.22-226.75-3760.8043103.50-11562.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154103.14154103.14154103.14110999.64110999.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110785.92153876.38150342.34154103.1499437.60
净利润(万元)---114765.43---194703.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2153.18--35084.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2846.53--4891.53--
长期待摊费用摊销(万元)--847.57--347.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--805.09---1275.03--
固定资产报废损失(万元)--3.11--16.53--
公允价值变动损失(万元)--37702.06--82468.32--
财务费用(万元)--3076.06--6203.78--
投资损失(万元)--2160.37---926.12--
递延所得税资产减少(万元)---159.27--57.54--
递延所得税负债增加(万元)---299.82--2544.75--
存货的减少(万元)---1404.04------
经营性应收项目的减少(万元)---27911.45---21621.46--
经营性应付项目的增加(万元)---10630.63--39779.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56045.78--28962.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--153876.38--154103.14--
减:现金的期初余额(万元)--154103.14--110999.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---226.75--43103.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3871.92--19156.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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