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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65922.38260602.83166251.61112048.1373341.00
收到的税费返还(万元)1.92159.5096.1718.0510.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3562.184248.779207.834654.181761.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69486.48265011.10175555.61116720.3575113.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40075.90150519.86110345.9677077.9249899.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14047.4454546.8540971.3628178.6116017.91
支付的各项税费(万元)1512.326515.734851.242962.781568.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8263.9513213.2817346.8710760.508026.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63899.62224795.73173515.43118979.8175512.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5586.8640215.372040.17-2259.46-399.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)61.64--183.54120.5357.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)171.25497.923698.17439.58399.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5385.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.885883.723881.70560.11457.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7617.6865319.1752598.8732700.6714779.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7617.6865319.1752598.8732700.6714779.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7384.80-59435.45-48717.16-32140.56-14322.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89159.14748275.86673575.86451175.86192211.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36479.2954116.59--37152.0637075.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125638.43802392.45711353.03488327.92229286.71
偿还债务支付的现金(万元)155706.49630524.34521602.89374550.79114539.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7335.8235963.1825707.8417734.337637.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21741.0987502.04--39463.3921464.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184783.40753989.56621706.74431748.51143642.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59144.9748402.8989646.2956579.4185644.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.82-21.23-4.69-21.40-5.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60933.0929161.5842964.6222157.9970917.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127866.6698705.0898705.0898705.0898705.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66933.58127866.66141669.70120863.07169622.63
净利润(万元)---98844.02---42112.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16078.54--50.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.63--533.37--
长期待摊费用摊销(万元)--3774.01--2027.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---140.61--25.80--
固定资产报废损失(万元)--457.23--317.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--43220.80--21411.44--
投资损失(万元)---353.29---171.07--
递延所得税资产减少(万元)--2743.31---6989.23--
递延所得税负债增加(万元)---19389.35---305.98--
存货的减少(万元)---2656.11---2607.20--
经营性应收项目的减少(万元)--51958.12---21865.42--
经营性应付项目的增加(万元)---37717.58--8028.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40215.37---2259.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127866.66--120863.07--
减:现金的期初余额(万元)--98705.08--98705.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29161.58--22157.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2408.19--3543.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5873.50--2762.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-302024-04-30
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