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建设机械(600984)现金流量表图
建设机械(600984)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162577.72110353.3965922.38260602.83166251.61
收到的税费返还(万元)16.9710.381.92159.5096.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10115.234827.043562.184248.779207.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172709.92115190.8069486.48265011.10175555.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90985.5564105.6240075.90150519.86110345.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36681.4225348.6614047.4454546.8540971.36
支付的各项税费(万元)5026.492964.541512.326515.734851.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16177.4111772.268263.9513213.2817346.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148870.86104191.0863899.62224795.73173515.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23839.0610999.725586.8640215.372040.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)187.65124.6461.64--183.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1693.85887.98171.25497.923698.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5385.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1917.491012.62232.885883.723881.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18944.4912184.987617.6865319.1752598.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18944.4912184.987617.6865319.1752598.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17026.99-11172.36-7384.80-59435.45-48717.16
吸收投资收到的现金(万元)104810.0099910.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181341.29163118.1489159.14748275.86673575.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102036.9075352.5636479.2954116.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)388188.19338380.71125638.43802392.45711353.03
偿还债务支付的现金(万元)368436.06287153.30155706.49630524.34521602.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22556.9016527.667335.8235963.1825707.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53799.6728930.5821741.0987502.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444792.63332611.54184783.40753989.56621706.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56604.435769.17-59144.9748402.8989646.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.741.399.82-21.23-4.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49806.115597.92-60933.0929161.5842964.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127866.66127866.66127866.6698705.0898705.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78060.55133464.5866933.58127866.66141669.70
净利润(万元)---44743.88---98844.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.92--16078.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--531.31--234.63--
长期待摊费用摊销(万元)--1526.10--3774.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.65---140.61--
固定资产报废损失(万元)--242.38--457.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18023.48--43220.80--
投资损失(万元)---221.89---353.29--
递延所得税资产减少(万元)---8489.54--2743.31--
递延所得税负债增加(万元)---1753.81---19389.35--
存货的减少(万元)---8720.95---2656.11--
经营性应收项目的减少(万元)--33239.91--51958.12--
经营性应付项目的增加(万元)---20631.52---37717.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10999.72--40215.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--133464.58--127866.66--
减:现金的期初余额(万元)--127866.66--98705.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5597.92--29161.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3607.66--2408.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1671.62--5873.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
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