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振华股份(603067)现金流量表图
振华股份(603067)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191226.88114409.8652246.98244999.49156283.84
收到的税费返还(万元)1316.32----228.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3121.052694.322265.433267.684079.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195664.25117104.1854512.41248495.84160363.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123684.9468374.2227785.20139233.0285746.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31598.5321811.3613737.1138165.4727513.21
支付的各项税费(万元)14241.7510848.545581.7916310.4013256.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22933.0515756.128468.8421444.2818048.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192458.26116790.2455572.94215153.18144564.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3205.99313.94-1060.5333342.6615799.01
收回投资收到的现金(万元)21540.0021540.007540.00130.0095.00
取得投资收益收到的现金(万元)462.92462.92427.1935.004148.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)331.00262.72136.08681.06570.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22333.9222265.658103.27856.284814.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15710.0613464.454998.5828430.5022164.27
投资支付的现金(万元)14600.0014600.0010000.005400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32310.0628064.4514998.5837250.2722564.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9976.14-5798.81-6895.32-36393.99-17749.91
吸收投资收到的现金(万元)------118.0040272.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------118.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24095.0011945.0012945.0067303.0216111.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24095.0011945.0012945.0067421.0256383.29
偿还债务支付的现金(万元)18642.8014249.9010173.8528689.0521795.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11473.0410805.98589.7012050.3517366.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72.0047.76------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30187.8425103.6410763.5447625.5945653.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6092.84-13158.642181.4619795.4310729.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)287.95323.44242.39488.5436.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12575.03-18320.07-5532.0117232.648814.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42053.6242053.6242053.6224820.9824820.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29478.5823733.5536521.6142053.6233635.60
净利润(万元)--29694.70--47173.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--623.19--1236.24--
长期待摊费用摊销(万元)--187.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.48--5.69--
固定资产报废损失(万元)--1181.49--19286.99--
公允价值变动损失(万元)--608.39--992.08--
财务费用(万元)--1520.26--2808.87--
投资损失(万元)---451.05---45.16--
递延所得税资产减少(万元)---359.01---7.29--
递延所得税负债增加(万元)--2083.57--440.20--
存货的减少(万元)---1880.80---18754.94--
经营性应收项目的减少(万元)---28070.45---9380.49--
经营性应付项目的增加(万元)---15983.29---13016.51--
其他(万元)------254.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--313.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23733.55--42053.62--
减:现金的期初余额(万元)--42053.62--24820.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18320.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--93.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-142025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-152025-04-282025-04-282024-10-30
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