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国泰集团(603977)现金流量表图
国泰集团(603977)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145771.36101456.5039059.75230996.61174011.21
收到的税费返还(万元)1242.821108.23532.781996.441314.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15919.3411901.3811561.8615004.198993.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162933.52114466.1151154.39247997.23184319.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93223.8456608.3024672.06136854.33100521.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33564.2022280.1212837.4543173.0732665.36
支付的各项税费(万元)13969.769780.863799.5719186.8613667.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21287.6011615.745014.3422089.6520185.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162045.39100285.0246323.42221303.91167040.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)888.1314181.094830.9726693.3217278.94
收回投资收到的现金(万元)63891.1650358.4615410.5363659.3827898.65
取得投资收益收到的现金(万元)958.80721.1220.59847.49698.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)465.713.221.0332.6614.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65315.6751082.8115432.1464539.5328611.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26234.0312804.992133.9528999.6313219.77
投资支付的现金(万元)112726.9596920.0065195.4275862.4264809.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138960.98109724.9967329.37104862.0478029.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73645.31-58642.18-51897.23-40322.51-49417.29
吸收投资收到的现金(万元)------82.8045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------82.8045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141083.00100445.7950995.0085038.27121682.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)675.66----797.2015969.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141758.66100870.2850995.0085918.27137696.49
偿还债务支付的现金(万元)89884.8965200.0033921.9388003.28117145.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9958.948781.681981.5313718.0612784.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2007.43--2093.851735.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4215.62----480.4529356.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104059.4677958.5336038.56102201.78159285.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37699.2122911.7514956.44-16283.52-21589.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.99-1.79-0.616.36--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35062.97-21551.13-32110.44-29906.34-53727.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73617.7873617.7873617.78103524.13103524.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38554.8152066.6541507.3473617.7849796.34
净利润(万元)--12195.56--21983.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11777.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--755.75--1397.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.66--3.15--
固定资产报废损失(万元)--5937.15--9189.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--752.62--1488.08--
投资损失(万元)--1006.64---244.34--
递延所得税资产减少(万元)---220.71---896.37--
递延所得税负债增加(万元)---139.71--95.91--
存货的减少(万元)---4617.96---1468.72--
经营性应收项目的减少(万元)--7211.63---31186.96--
经营性应付项目的增加(万元)---8671.42--13238.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26693.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52066.65--73617.78--
减:现金的期初余额(万元)--73617.78--103524.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29906.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------255.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------498.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-172024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-172024-10-29
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