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玲珑轮胎(601966)现金流量表图
玲珑轮胎(601966)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1592511.361005645.03482964.671751772.821353454.34
收到的税费返还(万元)38005.6521385.4110273.7064105.5366392.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27889.6813629.978287.7823497.2512346.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1658406.691040660.41501526.151839375.601432192.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1229765.90836844.05444729.371310791.881039493.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175263.97118394.0057204.90224445.37164314.49
支付的各项税费(万元)47200.6837189.9211720.7643134.5033368.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69156.2544104.0719691.7967294.6754527.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1521386.781036532.04533346.821645666.411291704.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137019.914128.36-31820.67193709.19140488.19
收回投资收到的现金(万元)179518.86149639.8140445.4528162.3023936.64
取得投资收益收到的现金(万元)1231.92549.51830.001518.824091.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)333.97260.6537.311021.00707.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181084.76150449.9741312.7730702.1128735.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121319.02100661.9728434.00244251.22170072.71
投资支付的现金(万元)135911.9087416.15--80331.1476.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6600.00------4786.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263830.91193578.1133289.75325611.89174936.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82746.15-43128.148023.02-294909.78-146200.56
吸收投资收到的现金(万元)298.25212.00--1.751.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)821166.04593279.12326804.981526633.311047989.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)821464.29593491.12326804.981544466.331047991.34
偿还债务支付的现金(万元)872752.32613242.86219138.371305151.71907239.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34164.5613749.047635.58127608.2290105.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3655.49------351.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)910572.36630508.59227001.681434911.30997696.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89108.07-37017.4699803.30109555.0350294.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5342.947156.393646.662272.71-3884.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29491.38-68860.8579652.3110627.1440698.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)311192.33311192.33311192.33300565.19300565.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281700.95242331.48390844.64311192.33341263.46
净利润(万元)--85436.34--175203.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3768.24--5561.67--
长期待摊费用摊销(万元)-------4043.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.76---52.08--
固定资产报废损失(万元)--87154.25--154504.92--
公允价值变动损失(万元)---1511.35--1764.02--
财务费用(万元)---31622.13--26899.44--
投资损失(万元)---511.82---1330.93--
递延所得税资产减少(万元)--5544.81--2616.69--
递延所得税负债增加(万元)--398.97---981.39--
存货的减少(万元)---34897.75---142720.05--
经营性应收项目的减少(万元)---110049.84---97257.78--
经营性应付项目的增加(万元)---23278.33--32982.13--
其他(万元)---3505.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242331.48--311192.33--
减:现金的期初余额(万元)--310353.41--300565.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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