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玲珑轮胎(601966)现金流量表图
玲珑轮胎(601966)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1005645.03482964.671751772.821353454.34898657.57
收到的税费返还(万元)21385.4110273.7064105.5366392.2313176.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13629.978287.7823497.2512346.418354.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1040660.41501526.151839375.601432192.97920188.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)836844.05444729.371310791.881039493.57671011.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118394.0057204.90224445.37164314.49109218.54
支付的各项税费(万元)37189.9211720.7643134.5033368.8322105.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44104.0719691.7967294.6754527.8934367.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1036532.04533346.821645666.411291704.78836704.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4128.36-31820.67193709.19140488.1983484.19
收回投资收到的现金(万元)149639.8140445.4528162.3023936.6423436.64
取得投资收益收到的现金(万元)549.51830.001518.824091.984067.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.6537.311021.00707.04621.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150449.9741312.7730702.1128735.6628126.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100661.9728434.00244251.22170072.71112470.39
投资支付的现金(万元)87416.15--80331.1476.6276.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4786.901773.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193578.1133289.75325611.89174936.22114320.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43128.148023.02-294909.78-146200.56-86194.26
吸收投资收到的现金(万元)212.00--1.751.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1.75----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)593279.12326804.981526633.311047989.59769098.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)593491.12326804.981544466.331047991.34769098.88
偿还债务支付的现金(万元)613242.86219138.371305151.71907239.95688862.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13749.047635.58127608.2290105.1968837.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------351.42600.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)630508.59227001.681434911.30997696.56758300.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37017.4699803.30109555.0350294.7810798.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7156.393646.662272.71-3884.14414.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68860.8579652.3110627.1440698.278502.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)311192.33311192.33300565.19300565.19300565.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242331.48390844.64311192.33341263.46309067.45
净利润(万元)85436.34--175203.54--92521.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------17167.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3768.24--5561.67--2594.35
长期待摊费用摊销(万元)-----4043.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)57.76---52.08---73.90
固定资产报废损失(万元)87154.25--154504.92--74156.83
公允价值变动损失(万元)-1511.35--1764.02--2992.58
财务费用(万元)-31622.13--26899.44--17411.48
投资损失(万元)-511.82---1330.93---272.52
递延所得税资产减少(万元)5544.81--2616.69--5562.68
递延所得税负债增加(万元)398.97---981.39---717.84
存货的减少(万元)-34897.75---142720.05---58400.92
经营性应收项目的减少(万元)-110049.84---97257.78---48522.74
经营性应付项目的增加(万元)-23278.33--32982.13---22768.14
其他(万元)-3505.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------83484.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242331.48--311192.33--308286.39
减:现金的期初余额(万元)310353.41--300565.19--299746.59
加:现金等价物的期末余额(万元)--------781.07
减:现金等价物的期初余额(万元)--------818.60
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------8502.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------685.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------821.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-26
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