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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395849.84249357.12126645.36545425.69393491.50
收到的税费返还(万元)4.023.933.87148.68186.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14218.939566.076560.3320208.9712856.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410072.80258927.12133209.56565783.34406533.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331929.02208423.1998051.15418611.72313701.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49877.7232681.4417928.1462489.8147791.09
支付的各项税费(万元)19236.1815305.4610830.5522111.9414619.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17616.7310277.324911.2522142.6316219.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)418659.64266687.41131721.09525356.10392332.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8586.84-7760.291488.4740427.2414201.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)34.2519.6519.65450.00450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.807.62--77.4766.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178.77--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)339.82196.4619.65527.47516.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22021.728120.044760.328269.675828.49
投资支付的现金(万元)114.00----5797.101857.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9998.21--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32133.928120.044760.3214066.777685.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31794.10-7923.57-4740.67-13539.30-7169.07
吸收投资收到的现金(万元)1070.001070.00590.00240.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1070.00590.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)352433.35224758.71179407.10495389.50407186.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9434.38--100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)362937.73235263.09180097.10495629.50407837.09
偿还债务支付的现金(万元)341012.72242417.20178171.50483359.44325752.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7988.935296.332955.8515804.6012285.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)556.73--108.262569.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)349558.37248032.27181235.60501733.82340312.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13379.36-12769.18-1138.51-6104.3267524.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.69-0.28-0.010.05-3.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27002.27-28453.32-4390.7220783.6874552.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78244.4578244.4578242.8357459.1557464.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51242.1849791.1373852.1178242.83132016.84
净利润(万元)--4931.38--16667.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6359.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1113.18--2168.65--
长期待摊费用摊销(万元)------66.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.53---12.90--
固定资产报废损失(万元)--7156.43--63.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5463.34--16135.41--
投资损失(万元)---620.02---486.93--
递延所得税资产减少(万元)---0.77---124.88--
递延所得税负债增加(万元)---266.46---414.77--
存货的减少(万元)--40515.02--11275.76--
经营性应收项目的减少(万元)--39295.94--13039.25--
经营性应付项目的增加(万元)---106761.62---38525.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------40427.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49791.13--78242.83--
减:现金的期初余额(万元)--78244.45--57459.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------20783.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1655.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------383.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312025-11-01
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