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西安旅游(000610)现金流量表图
西安旅游(000610)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39793.0622992.4010425.8060771.2345137.25
收到的税费返还(万元)1.140.340.34426.738.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9386.227886.22819.4635785.446421.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49180.4230878.9611245.6096983.4051566.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34471.2118857.509168.5150260.0738748.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6507.144464.122091.129907.507529.83
支付的各项税费(万元)1196.11769.21347.521624.741311.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5452.495282.80803.3636086.402220.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47626.9529373.6212410.5097878.7149810.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1553.461505.33-1164.90-895.311756.00
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)90.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.520.870.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)591.52500.87500.46----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2734.512687.062684.585035.825735.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2734.512687.062684.585035.825735.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2143.00-2186.19-2184.12-5035.82-5735.47
吸收投资收到的现金(万元)------182.50182.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------182.50182.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44650.0023650.0017700.0095250.0066000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------182.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44650.0023650.0017700.0095615.0066182.50
偿还债务支付的现金(万元)43820.0021770.0016050.0082596.0162996.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2578.001721.28656.343212.972447.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----458.325143.252980.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49563.0326130.7417164.6690952.2468423.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4913.03-2480.74535.344662.76-2241.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------61.92--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5502.57-3161.60-2813.68-1330.29-6220.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16498.9916498.9916498.9917829.2817829.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10996.4313337.3913685.3116498.9911608.54
净利润(万元)---6164.30---26441.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3405.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--216.40--562.50--
长期待摊费用摊销(万元)------1934.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---129.42--
固定资产报废损失(万元)--1444.26--12.30--
公允价值变动损失(万元)------142.13--
财务费用(万元)--1991.01--4172.21--
投资损失(万元)---69.27--2861.16--
递延所得税资产减少(万元)------3238.60--
递延所得税负债增加(万元)---16.30---1727.21--
存货的减少(万元)---2476.75---2305.35--
经营性应收项目的减少(万元)--493.16--407.13--
经营性应付项目的增加(万元)--415.46--593.60--
其他(万元)--2382.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------895.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13337.39--16498.99--
减:现金的期初余额(万元)--16498.99--17829.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1330.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4976.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-212025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-252025-08-212025-04-212025-04-212024-10-21
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