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岳阳林纸(600963)现金流量表图
岳阳林纸(600963)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442446.14192690.78869501.50448889.79455219.73
收到的税费返还(万元)4345.872063.8016608.4918261.4023936.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14787.267086.5938256.3121464.4516008.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)461579.26201841.16924366.30488615.64495165.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)403864.42213782.02677387.59353188.83345466.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34428.0820575.6558048.6842544.3635499.93
支付的各项税费(万元)31327.9811590.0450859.5130823.2529135.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17284.269574.1161745.9825311.1324383.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486904.74255521.82848041.77451867.57434485.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25325.47-53680.6576324.5336748.0760679.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)712.59--5435.294063.294063.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25305.3524046.3236987.385763.255068.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13561.6413561.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61017.9424046.3285988.7123388.1840693.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36453.7411604.01193110.34123685.8364145.69
投资支付的现金(万元)----37000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12784.2512784.25------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79237.9924388.26383168.59123685.8367145.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18220.05-341.94-297179.88-100297.65-26452.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)445323.05144423.05777756.73485366.73389958.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84636.7630000.00--123.205.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)529959.82174423.05932256.73485489.93456115.95
偿还债务支付的现金(万元)388387.11149347.66643491.12353189.78297975.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14178.184811.7018203.3011634.499013.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102391.801600.30--49067.6841764.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)504957.10155759.67675503.13413891.95463854.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25002.7218663.38256753.6071597.98-7738.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.56-11.3797.36-269.05-203.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18556.37-35370.5835995.617779.3526285.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106847.19106847.1970851.5869209.1170851.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88290.8271476.61106847.1976988.4697136.62
净利润(万元)14173.94--16725.33--15282.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81.65------15806.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1139.43--2284.43--1142.95
长期待摊费用摊销(万元)1366.60--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)565.36---1095.65--313.45
固定资产报废损失(万元)----47329.18--22746.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7776.01--13498.49--8037.65
投资损失(万元)231.40---8853.61---14166.37
递延所得税资产减少(万元)-28.73--344.99--239.92
递延所得税负债增加(万元)-0.42---1210.24---219.85
存货的减少(万元)2670.48--9015.81--35383.76
经营性应收项目的减少(万元)-54034.26--11954.08---8828.54
经营性应付项目的增加(万元)-25974.29---47565.31---18706.99
其他(万元)----1224.34--1355.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-25325.47------24290.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88290.82--106847.19--97136.62
减:现金的期初余额(万元)106847.19--70851.58--70851.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18556.37------21892.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)162.12------653.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)483.52------405.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-03-122024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-222025-03-122024-10-292025-08-30
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