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岳阳林纸(600963)现金流量表图
岳阳林纸(600963)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)658939.27442446.14192690.78869501.50674423.30
收到的税费返还(万元)10228.954345.872063.8016608.4926443.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21155.1814787.267086.5938256.3122493.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)690323.40461579.26201841.16924366.30723359.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)596843.24403864.42213782.02677387.59522532.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49019.6234428.0820575.6558048.6849732.01
支付的各项税费(万元)41964.6731327.9811590.0450859.5137050.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26178.4117284.269574.1161745.9832172.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)714005.94486904.74255521.82848041.77641487.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23682.55-25325.47-53680.6576324.5381871.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)712.59712.59--5435.294063.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25296.3625305.3524046.3236987.385770.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------13561.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35000.0035000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61008.9561017.9424046.3285988.7144458.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50082.2136453.7411604.01193110.34123479.99
投资支付的现金(万元)------37000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)15761.0812784.2512784.25----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40489.7530000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106333.0379237.9924388.26383168.59161479.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45324.08-18220.05-341.94-297179.88-117021.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)537293.05445323.05144423.05777756.73594266.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)159536.7684636.7630000.00--123.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)696829.82529959.82174423.05932256.73694063.31
偿还债务支付的现金(万元)553661.98388387.11149347.66643491.12466520.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19452.8314178.184811.7018203.3014159.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106104.72102391.801600.30--49067.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)679219.53504957.10155759.67675503.13647941.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17610.2825002.7218663.38256753.6046121.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.02-13.56-11.3797.36-269.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51428.37-18556.37-35370.5835995.6110702.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109421.92106847.19106847.1970851.5875797.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57993.5588290.8271476.61106847.1986499.90
净利润(万元)--14173.94--16725.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1139.43--2284.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1366.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--565.36---1095.65--
固定资产报废损失(万元)------47329.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7776.01--13498.49--
投资损失(万元)--231.40---8853.61--
递延所得税资产减少(万元)---28.73--344.99--
递延所得税负债增加(万元)---0.42---1210.24--
存货的减少(万元)--2670.48--9015.81--
经营性应收项目的减少(万元)---54034.26--11954.08--
经营性应付项目的增加(万元)---25974.29---47565.31--
其他(万元)------1224.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25325.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88290.82--106847.19--
减:现金的期初余额(万元)--106847.19--70851.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18556.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--162.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--483.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-212025-03-122024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-222025-03-122025-10-24
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