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凤形股份(002760)现金流量表图
凤形股份(002760)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48517.3030732.0913273.7563001.4349747.72
收到的税费返还(万元)842.76741.59657.47402.41316.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2388.541252.78462.251529.051944.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51748.5932726.4514393.4764932.8952008.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34321.4122677.7212628.7143856.7639537.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8559.676088.883407.1610764.338009.47
支付的各项税费(万元)2668.611826.041110.092411.042219.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3657.672123.881076.753417.044496.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49207.3632716.5218222.7260449.1754262.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2541.239.93-3829.264483.73-2254.50
收回投资收到的现金(万元)21000.006000.001000.0038000.6724000.00
取得投资收益收到的现金(万元)176.5184.8340.52400.9982.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.460.00--25.7318.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21236.976084.831040.5238427.3924100.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)394.94317.42229.472154.693135.66
投资支付的现金(万元)38000.0021000.0012000.0030000.0019200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38394.9421317.4212229.4732154.6922335.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17157.97-15232.60-11188.966272.691764.70
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.000.00--1000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--2.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.000.00--1002.23500.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.001500.0010672.077132.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149.79110.4360.721658.881465.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.83194.50--2769.194700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3152.632304.941563.5615100.1311160.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2652.63-2304.94-1563.56-14097.90-10660.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.50-16.58-3.963.75-0.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17285.86-17544.18-16585.73-3337.74-11150.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31184.7831184.7831187.1234522.5234522.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13898.9213640.6014601.3931184.7823371.93
净利润(万元)--728.07---6082.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.72--5489.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.28--436.58--
长期待摊费用摊销(万元)------36.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.50---4.62--
固定资产报废损失(万元)--1817.45--9.93--
公允价值变动损失(万元)---13.31------
财务费用(万元)---232.28--575.02--
投资损失(万元)---143.99---537.40--
递延所得税资产减少(万元)--7.76--204.62--
递延所得税负债增加(万元)--18.40---178.94--
存货的减少(万元)---285.10---723.61--
经营性应收项目的减少(万元)--1659.95--2381.97--
经营性应付项目的增加(万元)---3978.48---1243.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9.93--4483.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13640.60--31184.78--
减:现金的期初余额(万元)--31184.78--34522.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17544.18---3337.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.49--224.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-03-192024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-03-202024-10-30
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