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川仪股份(603100)现金流量表图
川仪股份(603100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282695.19137632.72619372.17430700.06279609.64
收到的税费返还(万元)94.0273.93628.06613.60328.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8315.633605.9916462.7412053.307715.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291104.84141312.64636462.97443366.96287653.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145325.4376783.56341821.33275880.01189453.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78365.5348915.50141925.22107639.0376994.77
支付的各项税费(万元)17126.488545.3146490.0232496.3221007.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25133.8111471.8357954.4341598.8832946.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265951.25145716.20588191.01457614.25320402.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25153.59-4403.5648271.96-14247.29-32749.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7443.55462.1518122.2518086.308758.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5614.1290.5144.085.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7461.12476.2718212.7518130.388764.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5686.242376.428301.737017.163641.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5686.242376.429458.537017.163641.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1774.88-1900.158754.2311113.225123.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)7250.001250.008500.00500.00250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29566.3214733.2930498.4830384.43474.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)516.69--71.7063.7063.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------558.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37396.2516176.3341688.9431783.371283.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37396.25-16176.33-41688.94-31783.37-1283.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.63-3.76-305.12-71.07-311.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10477.40-22483.8015032.14-34988.51-29220.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261744.75261744.75246712.62246712.62246712.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251267.35239260.95261744.75211724.11217492.29
净利润(万元)32946.69--78025.92--36301.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------1025.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.68--162.21--79.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.06---3.74--9.39
固定资产报废损失(万元)3737.14--7176.55--3545.22
公允价值变动损失(万元)-3618.97---5717.74---2170.83
财务费用(万元)384.35--965.98--485.52
投资损失(万元)-4147.31---15611.15---9022.46
递延所得税资产减少(万元)144.34---27.19---647.56
递延所得税负债增加(万元)460.58--732.25--231.66
存货的减少(万元)-2945.56--24211.61--10649.27
经营性应收项目的减少(万元)18413.41---30426.26---42864.08
经营性应付项目的增加(万元)-26281.11---24134.52---36595.46
其他(万元)682.28--2527.36--1271.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------32749.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)251267.35--261744.75--217492.29
减:现金的期初余额(万元)261744.75--246712.62--246712.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------29220.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3037.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------744.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-302025-08-22
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