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先锋电子(002767)现金流量表图
先锋电子(002767)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29474.5912163.7057637.0838456.7424727.07
收到的税费返还(万元)543.83282.391253.33764.06511.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.70735.231068.111934.131402.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30994.1113181.3259958.5241154.9426641.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18342.358229.7629113.7923316.9016112.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7545.624823.5613073.309771.027069.15
支付的各项税费(万元)2409.291092.114650.963585.652330.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6398.653055.238432.398676.415447.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34695.9117200.6655270.4445349.9830960.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3701.79-4019.334688.07-4195.05-4319.00
收回投资收到的现金(万元)33092.0029899.0032326.6535526.2517234.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.5543.92114.7463.2929.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.520.4121.03168.125.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33204.0729943.3432462.4235757.6617268.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)446.41189.951169.13811.79490.60
投资支付的现金(万元)43160.0034860.0030907.5035602.5016044.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43606.4135049.9532076.6336414.2916535.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10402.34-5106.62385.79-656.62733.86
吸收投资收到的现金(万元)----162.0087.0087.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----162.0087.0087.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.00798.01300.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00300.00960.01387.00387.00
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00150.00150.00150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.262.06250.89256.31245.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10.45----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--392.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304.26302.06793.46406.31395.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4.26-2.06166.55-19.31-8.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.28-0.10---0.710.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14108.69-9128.105240.42-4871.69-3593.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30278.1530278.1525037.7325037.7325037.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16169.4621150.0530278.1520166.0521444.40
净利润(万元)1343.73--2568.38--943.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1536.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.73--169.29--85.54
长期待摊费用摊销(万元)----113.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14--1.33----
固定资产报废损失(万元)960.26--13.80--1018.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-79.29--48.67---173.08
投资损失(万元)-12.01--202.56---135.32
递延所得税资产减少(万元)-3.91---157.41----
递延所得税负债增加(万元)0.76--1.42----
存货的减少(万元)-1159.51--1860.94---1293.76
经营性应收项目的减少(万元)-3775.04---7690.46---3849.41
经营性应付项目的增加(万元)-1280.40--3654.50---1311.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--4688.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16169.46--30278.15--21444.40
减:现金的期初余额(万元)30278.15--25037.73--25037.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--5240.42----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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