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吉祥航空(603885)现金流量表图
吉祥航空(603885)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1268966.35629061.212568366.102001119.071261185.28
收到的税费返还(万元)31663.1318403.6121880.0420596.1213737.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89081.7352392.82101969.4586682.4358689.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1389711.21699857.632692215.582108397.621333612.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)683511.15338957.991236502.991079839.24686402.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)214992.98122150.73388862.59295380.55201631.78
支付的各项税费(万元)102707.5949561.99199066.82158177.87105815.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77768.1133859.6096098.2667028.0066941.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1078979.82544530.301920530.661600425.661060791.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)310731.39155327.33771684.92507971.96272820.44
收回投资收到的现金(万元)1171.281171.28------
取得投资收益收到的现金(万元)25.4825.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.0118.012196.42--11.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77635.2643493.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78884.0444707.932196.4212.2611.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43339.88129.8097755.5941196.91104699.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43339.88129.8097755.5941196.91104699.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35544.1644578.13-95559.17-41184.64-104688.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1006492.75399785.581396957.76980024.89770054.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----77273.15--77273.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1006492.75399785.581474230.911057298.04847328.04
偿还债务支付的现金(万元)805381.13369623.621331303.90891522.29626177.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43895.1710750.29104235.9392345.2141785.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)369841.20165432.24716254.62--321501.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1219117.51545806.152151794.451514507.85989464.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-212624.76-146020.58-677563.54-457209.81-142136.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)197.01-799.91303.17320.49138.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)133847.8053084.97-1134.629898.0026134.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135061.04135061.04136195.65136195.65136195.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268908.84188146.01135061.04146093.65162329.66
净利润(万元)50536.86--91389.85--48917.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-43.98--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)973.64--1701.06--876.10
长期待摊费用摊销(万元)6659.93--12583.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-772.85--1703.14--0.38
固定资产报废损失(万元)-148.44--168.94--56898.64
公允价值变动损失(万元)-28.28---206.80--381.05
财务费用(万元)55024.33--145526.25--76511.88
投资损失(万元)-374.48--20.42--18.17
递延所得税资产减少(万元)15348.00--27769.52--15610.24
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2185.24---3079.78---1065.02
经营性应收项目的减少(万元)-30137.31---25130.80---34169.00
经营性应付项目的增加(万元)37574.94--183886.52--3823.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)310731.39--771684.92--272820.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)268908.84--135061.04--162329.66
减:现金的期初余额(万元)135061.04--136195.65--136195.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)133847.80---1134.62--26134.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1275.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112760.56--214970.74----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-312024-08-14
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-222024-10-312024-08-14
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