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浙文互联(600986)现金流量表图
浙文互联(600986)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)549251.80286705.11986677.01703669.85470035.72
收到的税费返还(万元)8.25--49.41----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3552.121911.7614311.268643.963364.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552812.17288616.871001037.69712313.80473400.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524525.72289037.22934864.51677054.75423182.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16685.438908.2736094.7026149.5117524.06
支付的各项税费(万元)2983.911282.668662.157167.975822.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9392.306794.7423647.6620309.5113757.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553587.37306022.891003269.03730681.74460286.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-775.21-17406.02-2231.35-18367.9413113.31
收回投资收到的现金(万元)1593.011882.7636806.692574.881564.43
取得投资收益收到的现金(万元)7309.516954.97326.67324.14100.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.82--71.6620.1117.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27247.5719435.07177331.11--68370.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36181.9128272.80214536.12121310.0170053.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48177.3738518.26749.23207.78164.76
投资支付的现金(万元)10402.4410143.5747977.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33782.7720000.00210942.36--130000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92362.5968661.83259669.16134207.78130164.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56180.68-40389.03-45133.04-12897.77-60111.40
吸收投资收到的现金(万元)2500.002000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.002000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208760.00118900.00238790.00177665.3177865.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211260.00120900.00238790.00178046.7377865.31
偿还债务支付的现金(万元)126900.0069900.00207089.50157889.5074889.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2874.871363.6311325.282440.471643.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12502.75138.117325.20--15386.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142277.6371401.74225739.98177596.3991919.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68982.3749498.2613050.02450.34-14054.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.12-0.397.40-2.661.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12025.36-8297.18-34306.96-30818.03-61050.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58936.0158936.0193242.9793242.9793242.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70961.3750638.8358936.0162424.9432192.32
净利润(万元)11546.11--15794.38--6260.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1254.48----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.70--293.18--152.18
长期待摊费用摊销(万元)205.07--569.80--362.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.93---65.60---17.23
固定资产报废损失(万元)7.60--2.05--0.24
公允价值变动损失(万元)-11879.97---21173.04--416.26
财务费用(万元)1062.23--2624.24--218.78
投资损失(万元)-970.10--1922.60---211.26
递延所得税资产减少(万元)-3181.51---9752.07---287.78
递延所得税负债增加(万元)1469.10--5342.51--152.16
存货的减少(万元)-----1525.40--76.00
经营性应收项目的减少(万元)4275.41--28165.78--22929.05
经营性应付项目的增加(万元)-14979.43---51662.62---17955.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-775.21---2231.35--13113.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70961.37--58936.01--32192.32
减:现金的期初余额(万元)58936.01--93242.97--93242.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12025.36---34306.96---61050.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7456.63--23624.24---161.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)943.27--2004.07--1042.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-142024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-312024-09-02
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