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中材节能(603126)现金流量表图
中材节能(603126)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163069.15107813.1445761.98234971.24148743.86
收到的税费返还(万元)2333.752123.901587.884846.523243.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11576.196383.368673.1814655.809904.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176979.09116320.4056023.03254473.56161891.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139691.5186138.0345752.13197333.57148705.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29347.3221341.4613638.9039052.4731377.76
支付的各项税费(万元)6594.454155.222351.349138.328128.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20308.0114213.539861.1121794.9416696.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195941.29125848.2571603.48267319.29204908.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18962.20-9527.84-15580.44-12845.73-43017.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------3546.051529.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.4487.2943.66717.87602.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.4487.2943.664263.912132.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23565.2510749.56620.664464.122835.04
投资支付的现金(万元)2940.002940.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26505.2513689.56620.664464.122835.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26414.81-13602.28-577.00-200.21-702.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49131.0522827.412545.4124499.2212477.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49131.0522827.412545.4124499.2212477.34
偿还债务支付的现金(万元)12741.987380.671538.7917501.719157.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2234.38973.61322.157850.397401.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1565.981566.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14976.368354.281860.9425352.1016558.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34154.6914473.13684.47-852.88-4080.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.51-75.24-41.1610.48-159.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11156.82-8732.23-15514.14-13888.33-47960.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92870.9692870.9692870.96106759.29106759.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81714.1584138.7377356.8292870.9658798.43
净利润(万元)---2002.66--1404.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------111.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--345.47--679.60--
长期待摊费用摊销(万元)------84.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.35---525.83--
固定资产报废损失(万元)--4241.38------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--667.13--1525.99--
投资损失(万元)---1816.11---3793.15--
递延所得税资产减少(万元)---51.93---83.62--
递延所得税负债增加(万元)---3.27---282.11--
存货的减少(万元)---12738.45--376.08--
经营性应收项目的减少(万元)--2159.27--18415.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1817.99---40463.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12845.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84138.73--92870.96--
减:现金的期初余额(万元)--92870.96--106759.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13888.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2404.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-012024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-022024-10-31
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