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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187014.58152563.0680035.24416349.86306398.61
收到的税费返还(万元)702.77418.41137.152948.904429.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1686.371029.27467.91726.761718.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189403.72154010.7480640.30420025.52312547.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127630.9395052.8261318.63310212.21227819.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48179.2433839.9019387.5588748.6866613.93
支付的各项税费(万元)8386.735747.612476.248547.636909.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3769.802457.42315.7411239.256432.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187966.70137097.7483498.16418747.77307774.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1437.0216913.00-2857.851277.764772.38
收回投资收到的现金(万元)------1894.951894.95
取得投资收益收到的现金(万元)1200.001200.00--4292.564239.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)912.95912.95912.95487.29474.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)694.12799.16333.521338.29--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2807.072912.111246.478013.097471.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1821.811411.482900.2513782.6411586.59
投资支付的现金(万元)------262.10217.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)818.30684.85--84.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2640.112096.332900.2514128.7511824.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)166.96815.77-1653.78-6115.66-4353.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122000.0085000.0053000.00209952.29147726.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3516.043516.04--1548.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125516.0488516.0453000.00211500.53150218.19
偿还债务支付的现金(万元)148960.90117970.9056000.00179468.80120324.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4547.483428.351814.047783.036120.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1015.041002.654985.4519681.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154523.42122401.9162799.50206933.04150382.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29007.38-33885.87-9799.504567.49-164.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.90133.0229.79108.38-146.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27373.50-16024.08-14281.34-162.04108.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76339.2976339.2976339.2976501.3276501.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48965.7860315.2162057.9476339.2976610.06
净利润(万元)--30219.30---126064.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4341.74--53461.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.16--1852.40--
长期待摊费用摊销(万元)--1973.27--1701.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.70---73.97--
固定资产报废损失(万元)------7.34--
公允价值变动损失(万元)---30.68--35.77--
财务费用(万元)---1014.43--7636.46--
投资损失(万元)---38304.86---4139.17--
递延所得税资产减少(万元)--1024.99--2304.59--
递延所得税负债增加(万元)---142.26---2694.47--
存货的减少(万元)---3351.36---15878.82--
经营性应收项目的减少(万元)--14239.84--1379.97--
经营性应付项目的增加(万元)---12295.09--51120.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16913.00--1277.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60315.21--76339.29--
减:现金的期初余额(万元)--76339.29--76501.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16024.08---162.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8949.91--704.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--579.26--2081.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
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