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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80035.24416349.86306398.61205697.39106653.21
收到的税费返还(万元)137.152948.904429.831915.361563.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.91726.761718.831218.97441.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80640.30420025.52312547.27208831.73108657.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61318.63310212.21227819.65146947.9476440.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19387.5588748.6866613.9345331.4922529.76
支付的各项税费(万元)2476.248547.636909.234237.002561.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)315.7411239.256432.074960.182477.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83498.16418747.77307774.89201476.61104009.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2857.851277.764772.387355.124648.09
收回投资收到的现金(万元)--1894.951894.951894.9579.99
取得投资收益收到的现金(万元)--4292.564239.051200.001200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)912.95487.29474.33453.504.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)333.521338.29--567.83321.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1246.478013.097471.224116.281605.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2900.2513782.6411586.594443.35729.90
投资支付的现金(万元)--262.10217.30216.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--84.02--16.2211.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2900.2514128.7511824.374675.71741.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1653.78-6115.66-4353.15-559.43863.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53000.00209952.29147726.73103133.8342951.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1548.23--2138.95721.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53000.00211500.53150218.19105272.7943672.65
偿还债务支付的现金(万元)56000.00179468.80120324.6989587.2043066.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1814.047783.036120.263893.441834.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4985.4519681.21--22776.708050.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62799.50206933.04150382.66116257.3452950.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9799.504567.49-164.47-10984.55-9278.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.79108.38-146.03-84.27-39.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14281.34-162.04108.73-4273.13-3805.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76339.2976501.3276501.3276501.3276501.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62057.9476339.2976610.0672228.1972695.33
净利润(万元)---126064.88---11107.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53461.87--3847.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1852.40--955.52--
长期待摊费用摊销(万元)--1701.26--1019.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.97---46.93--
固定资产报废损失(万元)--7.34--3.35--
公允价值变动损失(万元)--35.77--5.09--
财务费用(万元)--7636.46--3327.52--
投资损失(万元)---4139.17---144.26--
递延所得税资产减少(万元)--2304.59--56.53--
递延所得税负债增加(万元)---2694.47---493.91--
存货的减少(万元)---15878.82---9599.46--
经营性应收项目的减少(万元)--1379.97--1628.64--
经营性应付项目的增加(万元)--51120.64--2142.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1277.76--7355.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76339.29--72228.19--
减:现金的期初余额(万元)--76501.32--76501.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---162.04---4273.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--704.26--973.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2081.75--1036.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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