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来伊份(603777)现金流量表图
来伊份(603777)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316339.95214992.60112918.00385903.55285131.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3698.692427.931169.295646.845161.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)320038.63217420.53114087.29391550.39290292.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225950.70156717.3986709.83233923.91172254.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44824.4730838.5815860.1566396.9649003.35
支付的各项税费(万元)7763.955649.552914.7121331.8314846.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33677.3721975.487996.6239461.1132139.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)312216.49215180.99113481.31361113.81268244.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7822.142239.54605.9830436.5822048.63
收回投资收到的现金(万元)78334.0750034.0722034.0798897.6881055.60
取得投资收益收到的现金(万元)1984.771223.93450.783546.393009.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.2463.7225.90492.58101.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80431.0951321.7222510.75102936.6584165.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6234.803825.742293.227548.795326.48
投资支付的现金(万元)81820.0049520.0023502.00106130.0084030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88054.8053345.7425795.22113678.7989356.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7623.71-2024.02-3284.46-10742.14-5190.58
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00180.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----490.00180.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14000.0014000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14490.0014490.0014490.002660.602510.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)354.36311.26311.261794.731794.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------79.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23386.8915490.19------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23741.2515801.467944.1135187.8928274.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9251.25-1311.466545.89-32527.29-25764.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.395.775.61-0.323.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9047.44-1090.163873.01-12833.17-8902.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37673.0637673.0637673.0650506.2350506.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28625.6236582.9041546.0737673.0641603.72
净利润(万元)---4400.85---7775.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--402.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.65--708.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.62--488.59--
固定资产报废损失(万元)--2658.37--5531.85--
公允价值变动损失(万元)---95.09--1981.82--
财务费用(万元)--1045.94--1678.13--
投资损失(万元)---928.30---3190.47--
递延所得税资产减少(万元)---241.97---1193.43--
递延所得税负债增加(万元)--91.85---434.44--
存货的减少(万元)--11464.12---1478.25--
经营性应收项目的减少(万元)---2223.55--874.36--
经营性应付项目的增加(万元)---21091.55---4341.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2239.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36582.90--37673.06--
减:现金的期初余额(万元)--37673.06--50506.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1090.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13224.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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